现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 | 2016中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.52亿 | 2.06亿 | 1.66亿 |
收到的税费返还 | 128.02万 | 610.02万 | 1,147.53万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,854.63万 | 1,325.82万 | 445.60万 |
经营活动现金流入小计 | 2.72亿 | 2.25亿 | 1.82亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.49亿 | 2.02亿 | 1.44亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,796.32万 | 1,621.72万 | 1,751.44万 |
支付的各项税费 | 341.45万 | 528.65万 | 194.30万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 814.40万 | 836.83万 | 1,247.72万 |
经营活动现金流出小计 | 2.78亿 | 2.32亿 | 1.76亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -632.95万 | -658.72万 | 560.98万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 7,331.54 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 7,331.54 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12.71万 | 145.45万 | 147.70万 |
投资活动现金流出小计 | 12.71万 | 145.45万 | 147.70万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12.71万 | -144.71万 | -147.70万 |
筹资活动现金流入小计 | 3,959.47万 | 3,412.00万 | 3,029.59万 |
筹资活动现金流出小计 | 3,058.89万 | 2,451.58万 | 3,817.81万 |
汇率变动对现金的影响 | -28.15万 | 313.73万 | -70.60万 |
现金及现金等价物净增加额 | 226.78万 | 470.72万 | -445.54万 |
期初现金及现金等价物余额 | 613.75万 | 124.40万 | 543.68万 |
期末现金及现金等价物余额 | 840.53万 | 595.11万 | 98.14万 |
净利润 | 1,563.18万 | 1,301.83万 | 30.26万 |
加: 资产减值准备 | 142.38万 | 15.36万 | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 238.27万 | 252.77万 | 287.00万 |
无形资产摊销 | 4.33万 | 4.33万 | 7,222.22 |
长期待摊费用摊销 | - | 25.13万 | 7.30万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,725.53 | -7,894.26 | - |
财务费用 | 359.35万 | 376.28万 | 317.08万 |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | 3,964.36 | - | 24.81万 |
存货的减少 | 906.14万 | -5,402.78万 | -665.50万 |
经营性应收项目的减少 | -271.30万 | 1,666.30万 | -490.39万 |
经营性应付项目的增加 | -3,575.87万 | 1,102.85万 | 1,049.69万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 840.53万 | 595.11万 | 98.14万 |
减:现金的期初余额 | 613.75万 | 124.40万 | 543.68万 |
公告日期 | 2018-08-29 | 2017-08-30 | 2017-08-30 |