现金流量表
现金流量表 | 2018年报 | 2017年报 |
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报告期 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.92亿 | 4.02亿 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 417.10万 | 214.80万 |
经营活动现金流入小计 | 3.96亿 | 4.04亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.66亿 | 3.74亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,106.34万 | 4,008.58万 |
支付的各项税费 | 2,636.93万 | 3,049.31万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,665.58万 | 2,525.67万 |
经营活动现金流出小计 | 3.50亿 | 4.70亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,553.99万 | -6,629.63万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 580.81万 | 500.00万 |
投资活动现金流入小计 | 580.81万 | 500.00万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 463.57万 | 1,524.31万 |
投资活动现金流出小计 | 463.57万 | 1,524.31万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 117.24万 | -1,024.31万 |
筹资活动现金流入小计 | 2.12亿 | 2.80亿 |
筹资活动现金流出小计 | 2.50亿 | 2.02亿 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 893.77万 | 131.46万 |
期初现金及现金等价物余额 | 338.37万 | 206.91万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,232.14万 | 338.37万 |
净利润 | 315.54万 | 3,040.34万 |
加: 资产减值准备 | 1,278.14万 | 1,363.33万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,202.14万 | 1,063.17万 |
无形资产摊销 | 11.40万 | 11.40万 |
长期待摊费用摊销 | 49.83万 | 42.50万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 959.17万 | 1,663.54万 |
投资损失 | -58.87万 | - |
递延所得税资产减少 | - | -235.60万 |
存货的减少 | -2,517.37万 | 8,832.17万 |
经营性应收项目的减少 | 9,366.09万 | -1.98亿 |
经营性应付项目的增加 | -6,052.10万 | 1,056.97万 |
其他 | - | -3,670.50万 |
现金的期末余额 | 1,232.14万 | 338.37万 |
减:现金的期初余额 | 338.37万 | 206.91万 |
公告日期 | 2019-04-26 | 2018-04-25 |