现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.43亿 | 1.49亿 | 1.33亿 | 5,977.49万 |
收到的税费返还 | 126.30万 | 14.71万 | 689.51万 | 393.29万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,964.30万 | 1,886.47万 | 935.78万 | 1,459.57万 |
经营活动现金流入小计 | 2.64亿 | 1.68亿 | 1.50亿 | 7,830.36万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.35亿 | 1.37亿 | 9,319.51万 | 4,088.55万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,192.45万 | 5,480.61万 | 4,172.47万 | 2,539.20万 |
支付的各项税费 | 2,719.50万 | 899.50万 | 234.72万 | 180.10万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 891.46万 | 2,322.05万 | 1,860.05万 | 3,007.43万 |
经营活动现金流出小计 | 2.23亿 | 2.24亿 | 1.56亿 | 9,815.28万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,083.91万 | -5,580.46万 | -617.93万 | -1,984.92万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 851.29万 | - | 1.40万 | 32.08万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 107.00万 | 256.20万 | - |
投资活动现金流入小计 | 851.29万 | 107.00万 | 257.60万 | 32.08万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,538.70万 | 3,435.67万 | 3,979.22万 | 4,863.75万 |
投资活动现金流出小计 | 4,538.70万 | 3,435.67万 | 3,979.22万 | 4,863.75万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,687.41万 | -3,328.67万 | -3,721.62万 | -4,831.67万 |
筹资活动现金流入小计 | 2.78亿 | 3.01亿 | 1.75亿 | 2.12亿 |
筹资活动现金流出小计 | 2.79亿 | 2.11亿 | 1.36亿 | 1.44亿 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | 1.54万 |
现金及现金等价物净增加额 | 289.36万 | 79.19万 | -495.31万 | -22.68万 |
期初现金及现金等价物余额 | 133.26万 | 54.08万 | 549.39万 | 572.07万 |
期末现金及现金等价物余额 | 422.62万 | 133.26万 | 54.08万 | 549.39万 |
净利润 | 2,202.58万 | 1,072.06万 | 1,608.75万 | 627.74万 |
加: 资产减值准备 | -4.49万 | 4.49万 | 28.20万 | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,438.49万 | 3,041.61万 | 1,477.45万 | 802.20万 |
无形资产摊销 | 47.12万 | 35.98万 | 30.56万 | 13.78万 |
长期待摊费用摊销 | 27.34万 | 25.14万 | 18.85万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -505.18万 | - | -2.27万 | -6,779.03 |
财务费用 | 1,550.14万 | 1,322.04万 | 1,101.79万 | 919.53万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -151.60万 | 5.10万 | -6.25万 | 2.58万 |
存货的减少 | 1,088.06万 | -1,754.27万 | 560.96万 | -603.24万 |
经营性应收项目的减少 | -2,765.79万 | -4,730.14万 | 3,465.04万 | 86.35万 |
经营性应付项目的增加 | -1,001.49万 | -4,601.02万 | -8,964.74万 | -3,814.71万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 422.62万 | 133.26万 | 54.08万 | 549.39万 |
减:现金的期初余额 | 133.26万 | 54.08万 | 549.39万 | 572.07万 |
公告日期 | 2024-04-18 | 2023-03-24 | 2022-04-11 | 2021-04-26 |