前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 | 2016中报 |
|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,729.24万 | 1,879.20万 | 2,557.87万 |
| 收到的税费返还 | 160.75万 | 230.92万 | 88.79万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 105.05万 | 78.27万 | 237.76万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,995.03万 | 2,188.40万 | 2,884.42万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,700.62万 | 1,533.20万 | 1,491.81万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,302.78万 | 881.15万 | 618.39万 |
| 支付的各项税费 | 214.41万 | 125.07万 | 375.52万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 842.20万 | 415.99万 | 306.92万 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,060.01万 | 2,955.39万 | 2,792.64万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,064.98万 | -767.00万 | 51.94万 |
| 收回投资收到的现金 | 3,767.00万 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 36.27万 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 3,803.27万 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50.89万 | 214.59万 | 186.94万 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,617.89万 | 214.59万 | 186.94万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 185.38万 | -214.59万 | -186.94万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 231.00万 | - | 513.04万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 234.21万 | - | - |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -882.82万 | -981.59万 | 417.89万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 3,832.86万 | 4,061.64万 | 4,394.23万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2,950.04万 | 3,080.05万 | 4,812.12万 |
| 净利润 | -399.32万 | -202.26万 | 111.98万 |
| 加: 资产减值准备 | -20.60万 | -8.81万 | -5.25万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 135.31万 | 99.45万 | 57.29万 |
| 无形资产摊销 | 55.53万 | 31.60万 | 11.57万 |
| 长期待摊费用摊销 | 9.81万 | 4.93万 | 3.30万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
| 财务费用 | - | - | - |
| 投资损失 | -36.27万 | - | - |
| 递延所得税资产减少 | -9,033.29 | -4.75万 | -12.25万 |
| 存货的减少 | -263.52万 | -107.48万 | -7.55万 |
| 经营性应收项目的减少 | -380.20万 | -287.21万 | 328.96万 |
| 经营性应付项目的增加 | -188.86万 | -292.47万 | -436.12万 |
| 其他 | 24.04万 | - | - |
| 现金的期末余额 | 2,950.04万 | 3,080.05万 | 4,812.12万 |
| 减:现金的期初余额 | 3,832.86万 | 4,061.64万 | 4,394.23万 |
| 公告日期 | 2018-08-24 | 2017-08-29 | 2017-08-29 |
