现金流量表
现金流量表 | 2018年报 | 2017年报 | 2016年报 | 2015年报 |
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报告期 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,861.09万 | 7,939.73万 | 1.06亿 | 9,901.92万 |
收到的税费返还 | - | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 31.90万 | 260.97万 | 13.87万 | 361.56万 |
经营活动现金流入小计 | 8,892.99万 | 8,200.70万 | 1.06亿 | 1.03亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,983.45万 | 5,355.13万 | 6,830.21万 | 7,387.11万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,007.26万 | 929.79万 | 922.84万 | 897.34万 |
支付的各项税费 | 764.23万 | 867.59万 | 979.02万 | 527.73万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 414.53万 | 491.69万 | 393.32万 | 692.63万 |
经营活动现金流出小计 | 8,169.48万 | 7,644.20万 | 9,125.38万 | 9,504.82万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 723.51万 | 556.50万 | 1,457.64万 | 758.66万 |
收回投资收到的现金 | 800.00万 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 8.38万 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | -28.45万 | -27.76万 | 1.33万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 3,115.76万 |
投资活动现金流入小计 | 808.38万 | -28.45万 | -27.76万 | 3,117.08万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 245.20万 | 125.28万 | 173.14万 | 548.42万 |
投资活动现金流出小计 | 1,045.20万 | 125.28万 | 173.14万 | 2,048.42万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -236.82万 | -153.73万 | -200.90万 | 1,068.66万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,004.74万 | 2,255.40万 | 5,471.12万 | 1.11亿 |
筹资活动现金流出小计 | 3,009.23万 | 2,184.77万 | 6,700.84万 | 1.22亿 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -517.80万 | 473.39万 | 27.02万 | 678.49万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,492.26万 | 1,018.86万 | 991.84万 | 313.36万 |
期末现金及现金等价物余额 | 974.46万 | 1,492.26万 | 1,018.86万 | 991.84万 |
净利润 | 614.56万 | 650.92万 | 735.04万 | 361.93万 |
加: 资产减值准备 | 4.30万 | 41.52万 | -48.76万 | -59.54万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 259.11万 | 265.39万 | 307.88万 | 282.33万 |
无形资产摊销 | 5.44万 | 5.44万 | 5.62万 | 5.54万 |
长期待摊费用摊销 | 7.17万 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 9,247.49 | 2,982.01 | 21.71万 |
财务费用 | 64.83万 | 64.83万 | 106.52万 | 334.19万 |
投资损失 | -8.38万 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | 11.58万 | -4.35万 | 12.19万 | 14.89万 |
存货的减少 | -264.04万 | -140.73万 | 422.86万 | 25.39万 |
经营性应收项目的减少 | 196.70万 | 181.05万 | 291.22万 | -136.72万 |
经营性应付项目的增加 | -167.77万 | -537.26万 | -404.75万 | -91.07万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 974.46万 | 1,492.26万 | 1,018.86万 | 991.84万 |
减:现金的期初余额 | 1,492.26万 | 1,018.86万 | 991.84万 | 313.36万 |
公告日期 | 2019-03-01 | 2018-04-13 | 2017-04-07 | 2017-04-07 |