现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.75亿 | 10.81亿 | 14.25亿 | 17.02亿 |
收到的税费返还 | 6.31万 | 523.94万 | 1.38万 | 194.43万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,013.17万 | 1,754.99万 | 1,351.68万 | 3,504.07万 |
经营活动现金流入小计 | 7.96亿 | 11.04亿 | 14.39亿 | 17.39亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.48亿 | 10.89亿 | 12.93亿 | 13.40亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.56亿 | 1.66亿 | 1.76亿 | 1.80亿 |
支付的各项税费 | 2,518.86万 | 3,146.32万 | 3,264.43万 | 2,944.93万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,907.26万 | 6,707.91万 | 5,303.32万 | 5,921.72万 |
经营活动现金流出小计 | 9.48亿 | 13.53亿 | 15.55亿 | 16.09亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.52亿 | -2.49亿 | -1.17亿 | 1.30亿 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 9,580.00 | 22.88万 | 1,011.46万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 9,580.00 | 22.88万 | 1,011.46万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 296.57万 | 1,643.65万 | 322.15万 | 574.84万 |
投资活动现金流出小计 | 296.57万 | 1,643.65万 | 322.15万 | 574.84万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -296.57万 | -1,642.69万 | -299.27万 | 436.62万 |
筹资活动现金流入小计 | 7.79亿 | 9.24亿 | 4.63亿 | 3.53亿 |
筹资活动现金流出小计 | 6.35亿 | 7.26亿 | 4.15亿 | 3.48亿 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -1,097.34万 | -6,760.21万 | -7,109.72万 | 1.40亿 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,909.26万 | 9,669.47万 | 1.68亿 | 2,819.42万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,811.92万 | 2,909.26万 | 9,669.47万 | 1.68亿 |
净利润 | 698.71万 | 1,571.35万 | 2,284.49万 | 2,566.74万 |
加: 资产减值准备 | 79.71万 | 2,169.34万 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,176.29万 | 2,143.93万 | 2,601.51万 | 2,646.54万 |
无形资产摊销 | 217.24万 | 244.14万 | 268.03万 | 253.52万 |
长期待摊费用摊销 | 44.30万 | 4.54万 | 37.55万 | 36.65万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -0.05 | -17.60万 | -1,011.46万 |
财务费用 | 3,193.77万 | 2,402.59万 | 1,863.92万 | 1,219.72万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -400.09万 | -616.10万 | -636.42万 | -372.34万 |
存货的减少 | 1.03亿 | 4,462.03万 | -7.81亿 | 3.97亿 |
经营性应收项目的减少 | -5.93亿 | -4.18亿 | 3.72亿 | -5.71亿 |
经营性应付项目的增加 | 2.34亿 | 2,771.93万 | 1.90亿 | 2.26亿 |
其他 | 1,527.21万 | -579.09万 | -582.40万 | - |
现金的期末余额 | 1,811.92万 | 2,909.26万 | 9,669.47万 | 1.68亿 |
减:现金的期初余额 | 2,909.26万 | 9,669.47万 | 1.68亿 | 2,819.42万 |
公告日期 | 2023-12-31 | 2023-04-25 | 2022-04-18 | 2021-04-12 |