现金流量表
现金流量表 | 2018年报 | 2017年报 |
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报告期 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.05亿 | 1.61亿 |
收到的税费返还 | 274.63万 | 153.30万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 104.22万 | 374.11万 |
经营活动现金流入小计 | 1.09亿 | 1.66亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,878.63万 | 1.18亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,096.04万 | 1,776.88万 |
支付的各项税费 | 314.24万 | 608.12万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,724.64万 | 1,989.79万 |
经营活动现金流出小计 | 1.10亿 | 1.61亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -121.98万 | 494.83万 |
收回投资收到的现金 | 110.00万 | - |
取得投资收益收到的现金 | 49.50万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6.58万 | 7.64万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 373.15万 | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 6.38万 |
投资活动现金流入小计 | 539.23万 | 14.01万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,547.29万 | 1,445.08万 |
投资活动现金流出小计 | 4,642.29万 | 1,890.32万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,103.06万 | -1,876.30万 |
筹资活动现金流入小计 | 8,765.43万 | 1,125.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 4,278.74万 | 349.83万 |
汇率变动对现金的影响 | 22.51万 | -31.96万 |
现金及现金等价物净增加额 | 284.17万 | -638.26万 |
期初现金及现金等价物余额 | 330.66万 | 968.92万 |
期末现金及现金等价物余额 | 614.83万 | 330.66万 |
净利润 | 207.81万 | 622.10万 |
加: 资产减值准备 | 147.85万 | 71.82万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 57.22万 | 88.61万 |
无形资产摊销 | 20.99万 | 9.92万 |
长期待摊费用摊销 | - | 43.31万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,120.42 | -4.64万 |
财务费用 | 83.37万 | 36.05万 |
投资损失 | -13.23万 | - |
递延所得税资产减少 | -27.09万 | -77.57万 |
存货的减少 | -206.44万 | -1,022.65万 |
经营性应收项目的减少 | -660.57万 | 439.47万 |
经营性应付项目的增加 | 268.74万 | 288.41万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 614.83万 | 330.66万 |
减:现金的期初余额 | 330.66万 | 968.92万 |
公告日期 | 2019-04-25 | 2018-04-19 |