前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,747.32万 | 2,745.49万 | 1,017.90万 | 935.84万 |
| 收到的税费返还 | 283.46万 | 215.60万 | 46.69万 | 26.39万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 118.18万 | 174.08万 | 76.32万 | 625.18万 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,148.96万 | 3,135.18万 | 1,140.91万 | 1,587.41万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,410.91万 | 1,648.78万 | 490.46万 | 526.70万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 737.84万 | 429.63万 | 281.50万 | 246.17万 |
| 支付的各项税费 | 437.49万 | 300.21万 | 130.77万 | 38.73万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 283.32万 | 253.43万 | 239.96万 | 739.06万 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,869.57万 | 2,632.06万 | 1,142.68万 | 1,550.65万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -720.61万 | 503.12万 | -1.78万 | 36.75万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | 675.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 13.76万 | - | - | 2.64万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,500.00万 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 4,513.76万 | - | - | 677.64万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27.36万 | 59.52万 | 10.68万 | 491.32万 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,122.62万 | 59.52万 | 10.68万 | 1,166.32万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,391.14万 | -59.52万 | -10.68万 | -488.68万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 750.00万 | - | 200.00万 | 50.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 500.00万 | - | 513.71万 | 518.89万 |
| 汇率变动对现金的影响 | -1.66万 | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 918.87万 | 443.60万 | -326.17万 | -920.82万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 1,131.40万 | 1,103.74万 | 1,263.01万 | 1,326.37万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2,050.27万 | 1,547.34万 | 936.85万 | 405.55万 |
| 净利润 | 695.16万 | 564.45万 | 70.81万 | 127.67万 |
| 加: 资产减值准备 | 23.50万 | -11.78万 | -5.12万 | 2.60万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 43.53万 | 31.64万 | 31.33万 | 16.40万 |
| 无形资产摊销 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销 | 10.68万 | 35.61万 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
| 财务费用 | 3.19万 | - | 13.71万 | 18.89万 |
| 投资损失 | -13.76万 | - | - | -2.64万 |
| 递延所得税资产减少 | - | 1.59万 | 1.34万 | -3,898.05 |
| 存货的减少 | -688.58万 | -155.54万 | -167.68万 | 1.03万 |
| 经营性应收项目的减少 | -482.46万 | -138.50万 | -161.50万 | -44.97万 |
| 经营性应付项目的增加 | -307.80万 | 175.66万 | 215.34万 | -81.84万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 2,050.27万 | 1,547.34万 | 936.85万 | 405.55万 |
| 减:现金的期初余额 | 1,131.40万 | 1,103.74万 | 1,263.01万 | 1,326.37万 |
| 公告日期 | 2018-08-23 | 2017-08-21 | 2016-08-22 | 2016-08-22 |
