现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
---|---|---|---|---|
报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.55亿 | 5.44亿 | 4.53亿 | 4.88亿 |
收到的税费返还 | 4.47万 | 463.02万 | 34.25万 | 82.63万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 740.64万 | 810.16万 | 940.67万 | 631.62万 |
经营活动现金流入小计 | 5.63亿 | 5.56亿 | 4.62亿 | 4.95亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.63亿 | 4.60亿 | 3.49亿 | 3.64亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,734.63万 | 3,622.50万 | 3,393.80万 | 3,071.92万 |
支付的各项税费 | 1,351.80万 | 1,752.04万 | 1,620.96万 | 1,100.26万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,183.99万 | 1,574.71万 | 1,665.92万 | 1,950.07万 |
经营活动现金流出小计 | 5.36亿 | 5.30亿 | 4.16亿 | 4.26亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,694.21万 | 2,662.67万 | 4,619.70万 | 6,958.17万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 940.00万 | 940.00万 | 470.00万 | 984.04万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 3.52万 | 25.25万 | 191.81万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 940.00万 | 943.52万 | 495.25万 | 1,175.85万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,822.37万 | 2,621.47万 | 2,475.16万 | 3,404.93万 |
投资活动现金流出小计 | 1,822.37万 | 2,621.47万 | 2,719.20万 | 3,515.46万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -882.37万 | -1,677.94万 | -2,223.95万 | -2,339.61万 |
筹资活动现金流入小计 | 1.38亿 | 1.20亿 | 4,000.00万 | 911.15万 |
筹资活动现金流出小计 | 1.25亿 | 8,782.75万 | 5,302.14万 | 5,292.06万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 3,085.69万 | 4,226.98万 | 1,093.61万 | 237.65万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.36亿 | 9,328.11万 | 8,187.20万 | 7,949.55万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.66亿 | 1.36亿 | 9,280.81万 | 8,187.20万 |
净利润 | 992.08万 | 2,306.28万 | 2,603.68万 | 4,378.76万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,649.79万 | 2,033.78万 | 3,005.02万 | 2,811.76万 |
无形资产摊销 | 109.90万 | 94.02万 | 76.65万 | 63.89万 |
长期待摊费用摊销 | 141.34万 | 82.79万 | 103.08万 | 101.40万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.78万 | -37.09万 | -13.81万 | 8.03万 |
财务费用 | 645.48万 | 508.44万 | 414.19万 | 513.39万 |
投资损失 | -1,230.16万 | -1,039.16万 | -1,330.51万 | -1,088.85万 |
递延所得税资产减少 | -13.78万 | 10.44万 | -45.78万 | -1.28万 |
存货的减少 | -104.66万 | -35.45万 | -238.88万 | -99.79万 |
经营性应收项目的减少 | 1,240.22万 | 908.30万 | 2,386.89万 | -2,323.54万 |
经营性应付项目的增加 | -925.57万 | -2,377.36万 | -2,511.85万 | 2,578.51万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 1.66亿 | 1.36亿 | 9,280.81万 | 8,187.20万 |
减:现金的期初余额 | 1.36亿 | 9,328.11万 | 8,187.20万 | 7,949.55万 |
公告日期 | 2024-04-12 | 2023-04-25 | 2022-04-28 | 2021-04-20 |