前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2020中报 | 2019中报 | 2018中报 | 2017中报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020-06-30 | 2019-06-30 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,890.36万 | 2,095.82万 | 2,320.42万 | 509.10万 |
| 收到的税费返还 | 369.87万 | - | 6.04万 | 21.79万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 735.16万 | 493.48万 | 130.47万 | 407.00万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,995.39万 | 2,589.30万 | 2,456.92万 | 937.89万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,938.80万 | 1,801.48万 | 1,840.63万 | 369.80万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 619.06万 | 518.43万 | 487.41万 | 295.95万 |
| 支付的各项税费 | 633.26万 | 541.68万 | 444.44万 | 101.02万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 841.30万 | 1,403.20万 | 1,825.71万 | 405.29万 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,032.42万 | 4,264.79万 | 4,598.19万 | 1,172.06万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37.03万 | -1,675.49万 | -2,141.26万 | -234.16万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 1.42万 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 1.42万 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 272.46万 | 27.99万 | 167.35万 | 62.06万 |
| 投资活动现金流出小计 | 272.46万 | 227.99万 | 167.35万 | 62.08万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -271.03万 | -227.99万 | -167.35万 | -62.08万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 98.40万 | - | 5,000.00万 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,041.12万 | 26.39万 | 868.39万 | 373.56万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,250.79万 | -1,929.86万 | 1,822.99万 | -669.80万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 2,180.52万 | 2,983.20万 | 1,157.29万 | 798.79万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 929.74万 | 1,053.34万 | 2,980.28万 | 128.98万 |
| 净利润 | 634.52万 | 574.11万 | 562.27万 | 31.52万 |
| 加: 资产减值准备 | - | 90.42万 | 37.68万 | 19.56万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 154.78万 | 134.75万 | 126.03万 | 108.21万 |
| 无形资产摊销 | 4.45万 | 3.39万 | 3.29万 | 3.19万 |
| 长期待摊费用摊销 | 3.96万 | 3.96万 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
| 财务费用 | 40.02万 | - | 26.39万 | 35.37万 |
| 投资损失 | 27.98万 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | 9.00万 | -13.61万 | -6.59万 | -2.93万 |
| 存货的减少 | -1,392.32万 | -546.38万 | -1,233.69万 | -163.52万 |
| 经营性应收项目的减少 | 1,016.09万 | -1,131.03万 | -829.00万 | -341.62万 |
| 经营性应付项目的增加 | -472.32万 | -791.10万 | -827.64万 | 76.06万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 929.74万 | 1,053.34万 | 2,980.28万 | 128.98万 |
| 减:现金的期初余额 | 2,180.52万 | 2,983.20万 | 1,157.29万 | 798.79万 |
| 公告日期 | 2020-08-19 | 2019-08-19 | 2018-08-17 | 2017-08-21 |
