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现金流量表
| 现金流量表 | 2024一季报 | 2023一季报 | 2022一季报 | 2021一季报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.54亿 | 1.02亿 | 7,530.34万 | 7,822.00万 |
| 收到的税费返还 | - | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 267.21万 | 365.62万 | 535.73万 | 169.38万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.57亿 | 1.06亿 | 8,066.07万 | 7,991.37万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.21亿 | 4,898.38万 | 4,397.50万 | 6,817.97万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,164.12万 | 1,591.21万 | 1,470.64万 | 1,115.00万 |
| 支付的各项税费 | 376.97万 | 948.93万 | 412.28万 | 298.77万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,158.62万 | 1,539.75万 | 1,496.43万 | 1,335.86万 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.68亿 | 8,978.28万 | 7,776.85万 | 9,567.61万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,167.69万 | 1,578.60万 | 289.22万 | -1,576.24万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | 6,202.38万 |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 9.28万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | - | - | 6,211.66万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 208.84万 | 677.95万 | 143.79万 | 96.63万 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,708.84万 | 4,377.95万 | 343.79万 | 6,216.63万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,708.84万 | -4,377.95万 | -343.79万 | -4.97万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,892.35万 | 2,400.00万 | 1,500.00万 | 800.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,253.31万 | 2,663.88万 | 926.76万 | 889.88万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 18.25万 | -37.44万 | -9.78万 | 4.24万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,219.24万 | -3,100.67万 | 508.88万 | -1,666.84万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.05亿 | 1.73亿 | 4,586.27万 | 4,358.46万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 9,320.83万 | 1.42亿 | 5,095.15万 | 2,691.61万 |
| 净利润 | - | - | 633.60万 | 746.31万 |
| 加: 资产减值准备 | - | - | 53.49万 | 64.12万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | 67.84万 | 24.26万 |
| 无形资产摊销 | - | - | 13.98万 | 9.34万 |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | 43.96万 | 18.41万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
| 财务费用 | - | - | 47.95万 | 41.70万 |
| 投资损失 | - | - | - | -9.28万 |
| 递延所得税资产减少 | - | - | 15.79万 | 39.21万 |
| 存货的减少 | - | - | -660.97万 | -1,603.07万 |
| 经营性应收项目的减少 | - | - | 1,335.56万 | 1,364.41万 |
| 经营性应付项目的增加 | - | - | -1,476.81万 | -2,406.85万 |
| 其他 | - | - | 175.96万 | - |
| 现金的期末余额 | - | - | 5,095.15万 | 2,691.61万 |
| 减:现金的期初余额 | - | - | 4,586.27万 | 4,358.46万 |
| 公告日期 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-06-21 | 2022-06-21 |
