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现金流量表
| 现金流量表 | 2024一季报 | 2023一季报 | 2022一季报 | 2021一季报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,990.82万 | 4,018.72万 | 3,818.63万 | 2,684.47万 |
| 收到的税费返还 | 9.63万 | 10.63万 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 573.62万 | 615.25万 | 1,007.09万 | 460.84万 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,574.07万 | 4,644.60万 | 4,825.72万 | 3,145.30万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,715.99万 | 4,959.18万 | 2,676.13万 | 2,905.16万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,464.49万 | 2,776.69万 | 2,410.54万 | 2,984.22万 |
| 支付的各项税费 | 443.28万 | 716.71万 | 536.70万 | 389.71万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 595.76万 | 1,495.84万 | 681.92万 | 595.20万 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,219.52万 | 9,948.41万 | 6,305.30万 | 6,874.29万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,645.45万 | -5,303.82万 | -1,479.58万 | -3,728.99万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 1.60万 | 4.08万 | 5.89万 | 10.12万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 27.07万 | 24.59万 | 22.78万 | 2,062.09万 |
| 投资活动现金流入小计 | 28.67万 | 28.67万 | 28.67万 | 2,072.22万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 152.34万 | 215.08万 | 532.82万 | 139.12万 |
| 投资活动现金流出小计 | 152.34万 | 215.08万 | 565.32万 | 2,240.12万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -123.67万 | -186.41万 | -536.65万 | -167.90万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,580.00万 | 4,937.00万 | 2,326.40万 | 5,847.60万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,651.64万 | 5,113.45万 | 4,412.20万 | 2,972.28万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2,840.76万 | -5,666.67万 | -4,102.03万 | -1,021.57万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 9,218.77万 | 6,912.25万 | 6,011.18万 | 3,843.61万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 6,378.01万 | 1,245.58万 | 1,909.15万 | 2,822.04万 |
| 净利润 | - | -983.87万 | -737.79万 | -849.77万 |
| 加: 资产减值准备 | - | -1.76万 | 46.44万 | 14.86万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 163.71万 | 141.52万 | 143.04万 |
| 无形资产摊销 | - | 87.05万 | 35.25万 | 9.44万 |
| 长期待摊费用摊销 | - | 13.63万 | 14.42万 | 34.35万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -5.51万 | - | - |
| 财务费用 | - | 88.10万 | 53.81万 | 94.21万 |
| 投资损失 | - | -13.43万 | -9.60万 | -4.56万 |
| 递延所得税资产减少 | - | -344.89万 | -254.08万 | -265.34万 |
| 存货的减少 | - | -605.18万 | -1,269.19万 | -1,548.79万 |
| 经营性应收项目的减少 | - | 1,458.59万 | 1,349.40万 | 178.81万 |
| 经营性应付项目的增加 | - | -5,036.46万 | -663.26万 | -1,481.71万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | - | 1,245.58万 | 1,909.15万 | 2,822.04万 |
| 减:现金的期初余额 | - | 6,912.25万 | 6,011.18万 | 3,843.61万 |
| 公告日期 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-06-21 | 2022-06-21 |
