现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.18亿 | 6,341.54万 | 6,516.86万 | 4,290.02万 |
收到的税费返还 | 1.03万 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 371.10万 | 360.91万 | 36.37万 | 190.55万 |
经营活动现金流入小计 | 1.22亿 | 6,704.76万 | 6,553.23万 | 4,480.56万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.10亿 | 4,840.49万 | 4,466.58万 | 2,920.29万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,043.94万 | 1,102.95万 | 1,269.89万 | 801.93万 |
支付的各项税费 | 426.03万 | 377.64万 | 100.00万 | 78.80万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,091.72万 | 652.74万 | 390.38万 | 364.91万 |
经营活动现金流出小计 | 1.36亿 | 6,973.82万 | 6,226.86万 | 4,165.93万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,401.66万 | -269.06万 | 326.37万 | 314.63万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.23万 | 3.59万 | 161.66万 | 15.27万 |
投资活动现金流出小计 | 5.23万 | 3.59万 | 161.66万 | 15.27万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5.23万 | - | -161.66万 | -15.27万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,459.40万 | 1,097.70万 | 931.96万 | 978.40万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,479.67万 | 792.33万 | 782.32万 | 446.52万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -427.16万 | - | 314.35万 | 831.24万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,329.44万 | - | 982.38万 | 151.14万 |
期末现金及现金等价物余额 | 902.29万 | - | 1,296.72万 | 982.38万 |
净利润 | -966.15万 | - | 1,408.46万 | 424.25万 |
加: 资产减值准备 | - | - | 349.05万 | 431.12万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | 12.27万 | 10.99万 |
无形资产摊销 | - | - | 60.09万 | 100.59万 |
长期待摊费用摊销 | 36.48万 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 9.12万 | - | 15.82万 | 8.36万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -121.93万 | - | -52.27万 | -46.07万 |
存货的减少 | 398.60万 | - | -19.06万 | 1,303.04万 |
经营性应收项目的减少 | -1,016.55万 | - | -2,569.38万 | -1,367.70万 |
经营性应付项目的增加 | -359.13万 | - | 1,103.62万 | -549.94万 |
其他 | -325.52万 | - | - | - |
现金的期末余额 | 902.29万 | - | 1,296.72万 | 982.38万 |
减:现金的期初余额 | 1,329.44万 | - | 982.38万 | 151.14万 |
公告日期 | 2024-04-12 | 2023-04-20 | 2022-04-27 | 2021-04-28 |