现金流量表
现金流量表 | 2019中报 | 2018中报 | 2017中报 | 2016中报 |
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报告期 | 2019-06-30 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,545.79万 | 4,264.69万 | 3,471.54万 | 2,110.40万 |
收到的税费返还 | 21.84万 | - | - | 10.90万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 62.06万 | 10.09万 | 23.64万 | 14.10万 |
经营活动现金流入小计 | 1,629.69万 | 4,274.78万 | 3,495.18万 | 2,135.39万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 707.59万 | 3,240.50万 | 2,804.97万 | 1,452.03万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 465.60万 | 516.24万 | 370.18万 | 331.95万 |
支付的各项税费 | 210.95万 | 83.84万 | 34.67万 | 22.96万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 227.30万 | 214.20万 | 160.77万 | 227.36万 |
经营活动现金流出小计 | 1,611.44万 | 4,054.78万 | 3,370.60万 | 2,034.30万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 18.25万 | 220.00万 | 124.58万 | 101.09万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 42.88万 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 42.88万 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43.38万 | 216.05万 | 40.26万 | 6.85万 |
投资活动现金流出小计 | 43.38万 | 216.05万 | 40.26万 | 6.85万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -43.38万 | -173.17万 | -40.26万 | -6.85万 |
筹资活动现金流入小计 | 3,950.00万 | 3,950.00万 | 4,800.00万 | 1,084.93万 |
筹资活动现金流出小计 | 4,071.65万 | 4,106.50万 | 4,910.84万 | 1,218.62万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -146.79万 | -109.67万 | -26.52万 | -39.45万 |
期初现金及现金等价物余额 | 342.00万 | 373.51万 | 813.38万 | 361.31万 |
期末现金及现金等价物余额 | 195.21万 | 263.85万 | 786.86万 | 321.86万 |
净利润 | -173.63万 | 155.17万 | 126.39万 | -183.84万 |
加: 资产减值准备 | -5.03万 | 36.84万 | -64.25万 | 15.51万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 138.40万 | 141.91万 | 185.32万 | 199.50万 |
无形资产摊销 | 5.64万 | 5.05万 | 4.76万 | 4.76万 |
长期待摊费用摊销 | 1.75万 | 1.75万 | 1.75万 | 1.75万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -34.32万 | - | - |
财务费用 | 121.65万 | 106.50万 | 110.84万 | 91.61万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | 12.38万 |
存货的减少 | -100.96万 | -344.53万 | -360.51万 | -530.09万 |
经营性应收项目的减少 | 56.74万 | 811.52万 | 258.15万 | 207.25万 |
经营性应付项目的增加 | -26.55万 | -659.88万 | -137.86万 | 282.04万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 195.21万 | 263.85万 | 786.86万 | 321.86万 |
减:现金的期初余额 | 342.00万 | 373.51万 | 813.38万 | 361.31万 |
公告日期 | 2019-08-28 | 2018-08-27 | 2017-08-24 | 2016-08-23 |