现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
---|---|---|---|---|
报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,823.09万 | 4,021.40万 | 5,067.90万 | 4,077.52万 |
收到的税费返还 | - | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 81.94万 | 78.28万 | 128.41万 | 45.22万 |
经营活动现金流入小计 | 3,905.03万 | 4,099.68万 | 5,196.31万 | 4,122.74万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,500.18万 | 3,744.45万 | 5,008.79万 | 3,123.42万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 617.53万 | 593.08万 | 550.63万 | 330.00万 |
支付的各项税费 | 21.52万 | 22.60万 | 86.10万 | 46.41万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 186.72万 | 197.14万 | 145.97万 | 111.34万 |
经营活动现金流出小计 | 4,325.95万 | 4,557.28万 | 5,791.49万 | 3,611.17万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -420.92万 | -457.60万 | -595.18万 | 511.57万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 229.19万 | 428.23万 | 306.12万 | 84.07万 |
投资活动现金流出小计 | 229.19万 | 428.23万 | 306.12万 | 84.07万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -229.19万 | -428.23万 | -306.12万 | -84.07万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,000.00万 | 1,000.00万 | 4,015.00万 | 1,300.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,449.20万 | 49.29万 | 2,109.94万 | 619.59万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -1,099.31万 | 64.88万 | 1,003.75万 | 1,107.91万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,493.24万 | 2,428.36万 | 1,424.61万 | 316.70万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,393.93万 | 2,493.24万 | 2,428.36万 | 1,424.61万 |
净利润 | 7.00万 | -249.41万 | 264.54万 | 79.13万 |
加: 资产减值准备 | -6.28万 | 3.39万 | 2.81万 | 3.73万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 116.75万 | 96.61万 | 90.04万 | 85.13万 |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | 30.99万 | 30.18万 | 30.18万 | 30.18万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.99万 | - | - | - |
财务费用 | 24.58万 | 28.37万 | 64.99万 | 20.23万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | 4.72万 | -92.31万 | -1.92万 | -1.91万 |
存货的减少 | -229.30万 | -357.17万 | -164.14万 | -278.31万 |
经营性应收项目的减少 | -351.52万 | -39.82万 | -330.80万 | 192.88万 |
经营性应付项目的增加 | -59.37万 | 2.19万 | -593.17万 | 371.32万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 1,393.93万 | 2,493.24万 | 2,428.36万 | 1,424.61万 |
减:现金的期初余额 | 2,493.24万 | 2,428.36万 | 1,424.61万 | 316.70万 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2023-04-25 | 2022-04-25 | 2021-03-31 |