现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.56亿 | 1.45亿 | 1.32亿 | 1.18亿 |
收到的税费返还 | 175.23万 | 10.93万 | 47.20万 | 104.58万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 383.35万 | 468.02万 | 815.79万 | 591.60万 |
经营活动现金流入小计 | 1.61亿 | 1.50亿 | 1.41亿 | 1.25亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.01亿 | 8,894.16万 | 8,740.67万 | 8,218.90万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,307.27万 | 3,738.88万 | 3,255.30万 | 2,991.73万 |
支付的各项税费 | 575.50万 | 259.18万 | 139.88万 | 305.26万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,880.19万 | 1,956.36万 | 978.53万 | 667.94万 |
经营活动现金流出小计 | 1.58亿 | 1.48亿 | 1.31亿 | 1.22亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 310.58万 | 164.87万 | 971.14万 | 284.92万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 71.59 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 71.59 | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.47万 | 36.61万 | 330.40万 | 1,353.94万 |
投资活动现金流出小计 | 9.47万 | 116.61万 | 330.50万 | 1,353.94万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9.46万 | -116.61万 | -330.50万 | -1,353.94万 |
筹资活动现金流入小计 | 3,374.72万 | 2,580.00万 | 1,260.00万 | 900.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 3,864.37万 | 2,672.18万 | 1,229.49万 | 642.14万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -188.54万 | -43.91万 | 671.14万 | -811.16万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,177.23万 | 1,221.15万 | 550.01万 | 1,361.17万 |
期末现金及现金等价物余额 | 988.69万 | 1,177.23万 | 1,221.15万 | 550.01万 |
净利润 | -396.04万 | -808.98万 | 448.99万 | 43.16万 |
加: 资产减值准备 | 174.68万 | 574.73万 | 207.61万 | 182.35万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 83.49万 | 83.01万 | 41.15万 | 31.19万 |
无形资产摊销 | 777.70万 | 675.73万 | 646.37万 | 514.41万 |
长期待摊费用摊销 | 7.06万 | 4.11万 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 105.12万 | 108.03万 | 93.21万 | 58.48万 |
投资损失 | 46.33万 | 29.23万 | - | - |
递延所得税资产减少 | -231.38万 | -93.99万 | -13.38万 | 36.02万 |
存货的减少 | -488.02万 | - | 178.17万 | 65.40万 |
经营性应收项目的减少 | -165.11万 | -244.36万 | -265.41万 | 735.63万 |
经营性应付项目的增加 | 236.32万 | -316.61万 | -485.03万 | -1,381.73万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 988.69万 | 1,177.23万 | 1,221.15万 | 550.01万 |
减:现金的期初余额 | 1,177.23万 | 1,221.15万 | 550.01万 | 1,361.17万 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2023-04-27 | 2022-04-28 | 2021-04-29 |