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现金流量表
| 现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,003.33万 | 8,029.87万 | 2,675.90万 | 3,023.86万 |
| 收到的税费返还 | - | 101.63万 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 176.13万 | 301.24万 | 302.99万 | 80.06万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,179.46万 | 8,432.74万 | 2,978.89万 | 3,103.92万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 908.83万 | 4,030.55万 | 2,774.81万 | 2,338.42万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,320.21万 | 1,276.55万 | 984.17万 | 767.29万 |
| 支付的各项税费 | 575.00万 | 460.24万 | 115.59万 | 73.55万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 812.10万 | 428.66万 | 647.02万 | 434.86万 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,616.14万 | 6,196.00万 | 4,521.59万 | 3,614.11万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -436.68万 | 2,236.73万 | -1,542.70万 | -510.19万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,296.46 | - | - | 300.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 2,296.46 | - | - | 300.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 57.13万 | 52.70万 | 227.89万 | 39.16万 |
| 投资活动现金流出小计 | 57.13万 | 52.70万 | 227.89万 | 39.16万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56.90万 | -52.70万 | -227.89万 | -39.13万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,795.69万 | 2,816.03万 | 5,723.50万 | 2,146.50万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,037.57万 | 4,547.90万 | 4,479.15万 | 1,178.51万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 264.53万 | 452.17万 | -526.24万 | 418.67万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 534.28万 | 82.11万 | 608.35万 | 189.68万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 798.81万 | 534.28万 | 82.11万 | 608.35万 |
| 净利润 | -829.05万 | 848.42万 | 12.43万 | 136.67万 |
| 加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 324.55万 | 332.60万 | 369.25万 | 297.24万 |
| 无形资产摊销 | 3.05万 | 2.99万 | 2.29万 | 2.02万 |
| 长期待摊费用摊销 | 7.65万 | 8.03万 | 50.97万 | 83.86万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
| 财务费用 | 122.39万 | 125.62万 | 141.52万 | 91.82万 |
| 投资损失 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | -188.53万 | 63.15万 | -46.28万 | 67.51万 |
| 存货的减少 | 419.33万 | 1,237.35万 | -1,672.81万 | 630.09万 |
| 经营性应收项目的减少 | 752.66万 | -546.44万 | -780.59万 | -1,972.95万 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,176.58万 | -54.39万 | 228.47万 | 199.03万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 798.81万 | 534.28万 | 82.11万 | 608.35万 |
| 减:现金的期初余额 | 534.28万 | 82.11万 | 608.35万 | 189.68万 |
| 公告日期 | 2023-12-31 | 2023-04-28 | 2022-04-29 | 2021-04-29 |
