现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,673.62万 | 5,968.50万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 688.43万 | 1,031.24万 |
经营活动现金流入小计 | 2,362.05万 | 6,999.74万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,047.38万 | 4,492.08万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 168.58万 | 145.37万 |
支付的各项税费 | 56.95万 | 251.92万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 477.90万 | 1,581.21万 |
经营活动现金流出小计 | 2,750.81万 | 6,470.58万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -388.76万 | 529.16万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 318.00 |
投资活动现金流入小计 | - | 318.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12.23万 | 3,620.00 |
投资活动现金流出小计 | 12.23万 | 3,620.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12.23万 | -3,302.00 |
筹资活动现金流入小计 | 111.40万 | - |
筹资活动现金流出小计 | 39.37万 | - |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -328.96万 | 528.83万 |
期初现金及现金等价物余额 | 366.66万 | 160.61万 |
期末现金及现金等价物余额 | 37.71万 | 689.43万 |
净利润 | -297.01万 | 141.97万 |
加: 资产减值准备 | 10.44万 | 10.57万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5.55万 | 1.80万 |
无形资产摊销 | 2.04万 | 1.57万 |
长期待摊费用摊销 | 6.92万 | 6.92万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 1.77万 | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | -2.61万 | -2.64万 |
存货的减少 | -264.30万 | 62.86万 |
经营性应收项目的减少 | 635.61万 | -203.59万 |
经营性应付项目的增加 | -487.16万 | 509.70万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 37.71万 | 689.43万 |
减:现金的期初余额 | 366.66万 | 160.61万 |
公告日期 | 2018-08-09 | 2017-07-28 |