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现金流量表
| 现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.78亿 | 3.71亿 | 3.75亿 | 3.89亿 |
| 收到的税费返还 | 467.14万 | 740.97万 | 659.12万 | 66.84万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,869.46万 | 2,494.02万 | 610.40万 | 1,007.12万 |
| 经营活动现金流入小计 | 4.12亿 | 4.04亿 | 3.87亿 | 4.00亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.62亿 | 3.00亿 | 3.22亿 | 3.03亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,009.09万 | 2,196.80万 | 2,063.58万 | 1,796.50万 |
| 支付的各项税费 | 71.15万 | 111.57万 | 587.16万 | 1,617.42万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,427.81万 | 7,322.46万 | 2,727.94万 | 559.37万 |
| 经营活动现金流出小计 | 3.97亿 | 3.96亿 | 3.76亿 | 3.43亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,439.75万 | 725.46万 | -115.76万 | 5,657.75万 |
| 收回投资收到的现金 | 3,521.76万 | 2,140.44万 | 2,708.89万 | 5,770.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 | - | 476.94万 | - | 958.51万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 45.13万 | - | 4.90万 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,278.31万 | 19.35万 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 4,845.20万 | 2,636.73万 | 2,713.79万 | 6,728.51万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,798.12万 | 7,956.34万 | 6,286.95万 | 1,958.54万 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,038.37万 | 1.03亿 | 1.00亿 | 9,681.52万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,193.17万 | -7,669.33万 | -7,300.68万 | -2,953.01万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2.89亿 | 1.51亿 | 1.62亿 | 4,350.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2.74亿 | 1.01亿 | 8,809.54万 | 7,414.73万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 24.81万 | 48.83万 | -15.62万 | -48.33万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -210.70万 | -1,899.76万 | -41.60万 | -408.32万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 839.37万 | 2,739.13万 | 1,511.21万 | 1,919.53万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 628.67万 | 839.37万 | 2,739.13万 | 1,511.21万 |
| 净利润 | 648.67万 | 1,665.22万 | 1,214.84万 | 2,698.75万 |
| 加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 810.27万 | 393.25万 | 369.96万 | 299.41万 |
| 无形资产摊销 | 85.16万 | 85.16万 | 69.54万 | 15.12万 |
| 长期待摊费用摊销 | 43.12万 | - | 5.33万 | 32.00万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.60万 | - | -3.50万 | - |
| 财务费用 | 766.38万 | 483.27万 | 286.29万 | 224.07万 |
| 投资损失 | 841.40万 | -474.84万 | 826.57万 | -958.51万 |
| 递延所得税资产减少 | 88.13万 | -620.92万 | 227.68万 | -283.51万 |
| 存货的减少 | 555.39万 | -1,735.60万 | -1,726.24万 | 1,835.59万 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,790.00万 | -1,458.79万 | -2,117.24万 | 673.14万 |
| 经营性应付项目的增加 | -756.49万 | 2,283.37万 | 584.69万 | -125.24万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 628.67万 | 839.37万 | 1,469.61万 | 1,511.21万 |
| 减:现金的期初余额 | 839.37万 | 2,739.13万 | 1,511.21万 | 1,919.53万 |
| 公告日期 | 2024-04-08 | 2023-04-28 | 2022-04-25 | 2021-04-02 |
