现金流量表
现金流量表 | 2017年报 | 2016年报 | 2015年报 | 2014年报 |
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报告期 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,079.14万 | 7,170.39万 | 7,065.67万 | 2,647.60万 |
收到的税费返还 | - | - | 30.42万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,160.92万 | 3,496.27万 | 6,922.61万 | 613.37万 |
经营活动现金流入小计 | 1.12亿 | 1.07亿 | 1.40亿 | 3,260.97万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.54亿 | 2.53亿 | 1.07亿 | 4,380.00万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,051.87万 | 1,342.85万 | 507.27万 | 20.08万 |
支付的各项税费 | 831.33万 | 583.43万 | 829.61万 | 98.95万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 983.02万 | 8,995.17万 | 4,466.62万 | 4,051.71万 |
经营活动现金流出小计 | 1.83亿 | 3.62亿 | 1.65亿 | 8,550.74万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,037.31万 | -2.56亿 | -2,451.07万 | -5,289.77万 |
收回投资收到的现金 | 375.00万 | 890.00万 | 500.00万 | 300.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 662.39万 | 20.00万 | 5,368.24 | 60.00万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1,037.39万 | 910.00万 | 500.54万 | 360.00万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.79万 | 37.90万 | 223.91万 | 100.61万 |
投资活动现金流出小计 | 1,232.86万 | 1,862.90万 | 523.91万 | 600.61万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -195.47万 | -952.90万 | -23.37万 | -240.61万 |
筹资活动现金流入小计 | 8,000.00万 | 3.65亿 | 1.12亿 | 7,500.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 4,949.44万 | 5,805.08万 | 2,659.60万 | 500.00万 |
汇率变动对现金的影响 | -141.26万 | 233.00万 | 129.92万 | - |
现金及现金等价物净增加额 | -4,323.48万 | 4,450.53万 | 6,187.62万 | 1,469.62万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.21亿 | 7,658.20万 | 1,470.58万 | 9,582.63 |
期末现金及现金等价物余额 | 7,785.24万 | 1.21亿 | 7,658.20万 | 1,470.58万 |
净利润 | 2,795.45万 | 2,230.02万 | 1,382.67万 | 398.40万 |
加: 资产减值准备 | 2,142.49万 | 203.37万 | 64.62万 | 69.41万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 29.90万 | 27.18万 | 20.62万 | 4.38万 |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | 67.05万 | 65.59万 | 42.50万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 2,164.32万 | -148.16万 | 136.87万 | 271.55万 |
投资损失 | -299.94万 | 180.36万 | -5,368.24 | -60.00万 |
递延所得税资产减少 | -394.75万 | -33.48万 | -16.03万 | -15.59万 |
存货的减少 | -3,341.52万 | -1.13亿 | -5,869.18万 | -1.00 |
经营性应收项目的减少 | -2.99亿 | -1.39亿 | -307.36万 | -9,236.00万 |
经营性应付项目的增加 | 1.97亿 | -2,838.38万 | 2,094.75万 | 3,278.08万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 7,785.24万 | 1.21亿 | 7,658.20万 | 1,470.58万 |
减:现金的期初余额 | 1.21亿 | 7,658.20万 | 1,470.58万 | 9,582.63 |
公告日期 | 2018-04-26 | 2017-05-31 | 2016-04-26 | 2016-04-26 |