现金流量表
现金流量表 | 2024一季报 | 2023一季报 | 2022一季报 | 2021一季报 |
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报告期 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,656.72万 | 1.26亿 | 7,205.64万 | 7,348.02万 |
收到的税费返还 | - | 15.28万 | 6.06万 | 741.90 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 399.37万 | 106.76万 | 29.34万 | 1,685.20万 |
经营活动现金流入小计 | 1.01亿 | 1.28亿 | 7,241.04万 | 9,033.30万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.05亿 | 1.17亿 | 4,371.26万 | 9,752.95万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,336.67万 | 5,331.04万 | 4,438.30万 | 4,014.61万 |
支付的各项税费 | 970.44万 | 1,121.55万 | 1,156.00万 | 491.79万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,600.83万 | 1,571.31万 | 2,258.85万 | 712.44万 |
经营活动现金流出小计 | 1.84亿 | 1.97亿 | 1.22亿 | 1.50亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,316.74万 | -6,928.50万 | -4,983.38万 | -5,938.49万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 9.31万 | 18.24万 | 38.98万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2.80万 | 5.08万 | 22.30万 | 41.20万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 2.80万 | 14.39万 | 40.55万 | 80.18万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,605.07万 | 2,884.39万 | 1,601.68万 | 1,755.33万 |
投资活动现金流出小计 | 1,605.07万 | 2,884.39万 | 1,601.68万 | 1,755.33万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,602.27万 | -2,870.00万 | -1,561.13万 | -1,675.16万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,155.09万 | 117.27万 | 5,046.93万 | 2.30万 |
筹资活动现金流出小计 | 5,072.34万 | 1,980.48万 | 1,230.41万 | 459.15万 |
汇率变动对现金的影响 | 5,252.78 | -20.72万 | -9.39万 | -5.62万 |
现金及现金等价物净增加额 | -1.28亿 | -1.17亿 | -2,737.38万 | -8,076.13万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.72亿 | 1.66亿 | 1.28亿 | 2.37亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,361.24万 | 4,944.83万 | 1.00亿 | 1.56亿 |
净利润 | - | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | - | - | - | - |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
公告日期 | 2024-03-31 | 2023-04-28 | 2022-04-29 | 2021-04-29 |