现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,497.28万 | 6,676.40万 | 1.83亿 | 2.25亿 |
收到的税费返还 | - | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 28.39万 | 29.61万 | 142.61万 | 59.00万 |
经营活动现金流入小计 | 7,525.67万 | 6,706.01万 | 1.84亿 | 2.26亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,855.42万 | 5,674.15万 | 1.74亿 | 2.20亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 922.40万 | 820.98万 | 779.10万 | 883.28万 |
支付的各项税费 | 12.28万 | 38.71万 | 236.39万 | 271.51万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 117.21万 | 82.42万 | 100.23万 | 229.14万 |
经营活动现金流出小计 | 4,907.32万 | 6,616.25万 | 1.85亿 | 2.34亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,618.35万 | 89.76万 | -121.28万 | -810.23万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | 8,800.00万 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | 500.00万 | 24.61万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | 500.00万 | 8,824.61万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.01万 | - | 3.18万 | 2.60万 |
投资活动现金流出小计 | 1,004.01万 | - | 503.18万 | 8,802.60万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,004.01万 | - | -3.18万 | 22.01万 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 89.18万 | 69.78万 | 86.71万 | - |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 1,525.16万 | 19.98万 | -211.17万 | -788.23万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,269.13万 | 1,249.15万 | 1,460.32万 | 2,248.55万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,794.29万 | 1,269.13万 | 1,249.15万 | 1,460.32万 |
净利润 | -312.81万 | -215.30万 | 47.17万 | 80.45万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 21.53万 | 22.76万 | 23.21万 | 25.39万 |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | 670.04 |
财务费用 | 2.65万 | 4.27万 | 11.07万 | - |
投资损失 | - | - | - | -24.61万 |
递延所得税资产减少 | 2.59万 | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | 2,385.58万 | 330.26万 | 3,294.42万 | 4,945.32万 |
经营性应付项目的增加 | 442.64万 | -118.01万 | -3,584.04万 | -5,836.86万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 2,794.29万 | 1,269.13万 | 1,249.15万 | 1,460.32万 |
减:现金的期初余额 | 1,269.13万 | 1,249.15万 | 1,460.32万 | 2,248.55万 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2023-04-26 | 2022-04-29 | 2021-04-27 |