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现金流量表
| 现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,073.61万 | 1.20亿 | 9,664.57万 | 7,232.64万 |
| 收到的税费返还 | - | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 580.21万 | 1,372.99万 | 423.30万 | 765.96万 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,653.83万 | 1.34亿 | 1.01亿 | 7,998.60万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,148.97万 | 8,166.24万 | 6,297.05万 | 5,773.60万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,771.47万 | 4,490.76万 | 3,332.88万 | 2,306.87万 |
| 支付的各项税费 | 1,555.05万 | 666.72万 | 1,115.11万 | 1,366.07万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 576.65万 | 2,150.69万 | 1,153.70万 | 967.92万 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.31亿 | 1.55亿 | 1.19亿 | 1.04亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,398.32万 | -2,084.26万 | -1,810.87万 | -2,415.86万 |
| 收回投资收到的现金 | 2,937.83万 | 1.28亿 | 2,992.30万 | 180.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6.83万 | 6,076.96 | 6.38万 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2.80万 | 4.20万 | - | 2.48万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 169.00万 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 2,947.46万 | 1.29亿 | 2,998.68万 | 182.48万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 285.06万 | 403.71万 | 73.25万 | 95.70万 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,885.06万 | 1.17亿 | 4,868.25万 | 95.70万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -937.60万 | 1,246.46万 | -1,869.57万 | 86.78万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,845.42万 | 1,880.42万 | 1,338.27万 | 647.39万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,092.43万 | 1,051.31万 | 73.62万 | - |
| 汇率变动对现金的影响 | 99.04 | 493.69 | -125.08 | -380.21 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 417.09万 | -8.63万 | -2,415.81万 | -1,681.73万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 275.84万 | 284.47万 | 2,700.28万 | 4,382.01万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 692.93万 | 275.84万 | 284.47万 | 2,700.28万 |
| 净利润 | 684.37万 | 1,768.96万 | 1,324.77万 | 834.70万 |
| 加: 资产减值准备 | - | - | - | 33.18万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 251.03万 | 180.45万 | 136.80万 | 128.64万 |
| 无形资产摊销 | 29.25万 | 28.86万 | 16.32万 | 16.32万 |
| 长期待摊费用摊销 | 8.84万 | 17.18万 | 23.32万 | 23.24万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.67万 | -3.92万 | - | -1.31万 |
| 财务费用 | 85.19万 | 21.87万 | 35.50万 | 10.31万 |
| 投资损失 | 37.71万 | 25.66万 | -6.38万 | - |
| 递延所得税资产减少 | -37.59万 | -5.16万 | 112.45万 | 8.78万 |
| 存货的减少 | 269.32万 | -2,741.13万 | -1,737.28万 | -477.73万 |
| 经营性应收项目的减少 | -5,620.77万 | -1,966.24万 | -303.96万 | -3,417.02万 |
| 经营性应付项目的增加 | -440.97万 | 488.72万 | -1,381.39万 | 500.61万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 692.93万 | 275.84万 | 284.47万 | 110.28万 |
| 减:现金的期初余额 | 275.84万 | 284.47万 | 110.28万 | 52.01万 |
| 公告日期 | 2024-03-20 | 2023-03-08 | 2022-04-08 | 2021-03-10 |
