现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,211.67万 | 5,582.62万 | 3,467.54万 | 3,800.79万 |
收到的税费返还 | - | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 170.78万 | 160.78万 | 22.00万 | 88.47万 |
经营活动现金流入小计 | 8,382.45万 | 5,803.10万 | 3,489.54万 | 3,889.26万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,157.19万 | 5,718.42万 | 2,324.81万 | 2,824.79万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 717.28万 | 719.04万 | 632.75万 | 638.53万 |
支付的各项税费 | 238.49万 | 292.73万 | 297.80万 | 207.07万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 160.11万 | 136.17万 | 73.85万 | 46.01万 |
经营活动现金流出小计 | 6,273.07万 | 6,866.36万 | 3,329.20万 | 3,716.40万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,109.38万 | -1,063.26万 | 160.34万 | 172.86万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33.93万 | 89.46万 | 1.65万 | 58.38万 |
投资活动现金流出小计 | 33.93万 | 89.46万 | 1.65万 | 58.38万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -33.93万 | - | -1.65万 | -58.38万 |
筹资活动现金流入小计 | - | 600.00万 | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 615.51万 | 5.16万 | - | - |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 1,459.94万 | - | 158.69万 | 114.48万 |
期初现金及现金等价物余额 | 186.25万 | - | 585.44万 | 470.95万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,646.19万 | - | 744.13万 | 585.44万 |
净利润 | -19.00万 | - | -443.83万 | 81.19万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 349.36万 | - | 437.85万 | 473.34万 |
无形资产摊销 | 19.38万 | - | 19.38万 | 19.38万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | 3.77万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 77.67万 | - | 83.55万 | 110.67万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -1.14万 | - | 6.81万 | 7.42万 |
存货的减少 | -121.74万 | - | 617.19万 | -98.65万 |
经营性应收项目的减少 | -299.60万 | - | -1,748.28万 | 1,090.89万 |
经营性应付项目的增加 | 2,095.42万 | - | 1,214.90万 | -1,485.51万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 1,646.19万 | - | 744.13万 | 585.44万 |
减:现金的期初余额 | 186.25万 | - | 585.44万 | 470.95万 |
公告日期 | 2023-12-31 | 2023-04-20 | 2022-04-27 | 2021-04-13 |