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现金流量表
| 现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.56亿 | 2.53亿 | 2.75亿 | 2.07亿 |
| 收到的税费返还 | - | 6.40万 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 75.66万 | 79.14万 | 54.83万 | 173.81万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.57亿 | 2.54亿 | 2.75亿 | 2.09亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.08亿 | 2.05亿 | 2.45亿 | 1.64亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,473.43万 | 2,999.26万 | 3,042.73万 | 2,333.22万 |
| 支付的各项税费 | 905.15万 | 635.46万 | 595.95万 | 703.71万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,036.26万 | 1,049.26万 | 1,017.62万 | 949.07万 |
| 经营活动现金流出小计 | 2.62亿 | 2.52亿 | 2.91亿 | 2.04亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -495.38万 | 174.65万 | -1,635.85万 | 520.61万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | 200.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 2,706.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20.00万 | 8.54万 | 12.70万 | 1.03万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | 1,606.49万 | - |
| 投资活动现金流入小计 | 20.00万 | 8.54万 | 1,619.19万 | 201.30万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 448.61万 | 131.58万 | 182.31万 | 540.39万 |
| 投资活动现金流出小计 | 448.61万 | 131.58万 | 1,767.31万 | 740.39万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -428.61万 | -123.04万 | -148.13万 | -539.09万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,775.10万 | 1.10亿 | 4,400.00万 | 3,315.25万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,229.21万 | 9,759.03万 | 3,361.92万 | 2,746.44万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,378.11万 | 1,304.24万 | -745.90万 | 550.33万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 1,827.38万 | 523.15万 | 1,269.05万 | 718.72万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 449.27万 | 1,827.38万 | 523.15万 | 1,269.05万 |
| 净利润 | 467.94万 | -138.09万 | 461.00万 | 399.20万 |
| 加: 资产减值准备 | 34.47万 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 582.08万 | 582.77万 | 566.67万 | 542.52万 |
| 无形资产摊销 | 36.02万 | 35.33万 | 37.96万 | 37.96万 |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | 12.17万 | 14.61万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,530.67 | -324.42 | 4.69万 | - |
| 财务费用 | 204.17万 | 274.93万 | 233.67万 | 122.44万 |
| 投资损失 | - | - | - | -2,706.85 |
| 递延所得税资产减少 | 9.01万 | -175.84万 | -47.48万 | 19.79万 |
| 存货的减少 | -143.87万 | 367.68万 | -237.28万 | -556.02万 |
| 经营性应收项目的减少 | -3,996.60万 | -1,421.75万 | -2,146.19万 | -1,949.07万 |
| 经营性应付项目的增加 | 2,133.68万 | 602.37万 | -652.64万 | 1,823.64万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 449.27万 | 1,827.38万 | 523.15万 | 1,269.05万 |
| 减:现金的期初余额 | 1,827.38万 | 523.15万 | 1,269.05万 | 718.72万 |
| 公告日期 | 2024-04-26 | 2023-03-29 | 2022-04-26 | 2021-04-14 |
