现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 818.63万 | 1,161.51万 | 1,835.66万 | 1,904.93万 |
收到的税费返还 | 1,131.64 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 59.58万 | 63.57万 | 222.59万 | 19.74万 |
经营活动现金流入小计 | 878.32万 | 1,225.09万 | 2,058.25万 | 1,924.66万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 146.51万 | 183.99万 | 30.32万 | 260.81万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 726.96万 | 1,065.51万 | 1,325.49万 | 1,111.50万 |
支付的各项税费 | 28.21万 | 39.76万 | 76.05万 | 111.48万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 294.04万 | 95.51万 | 175.47万 | 246.34万 |
经营活动现金流出小计 | 1,195.73万 | 1,384.77万 | 1,607.34万 | 1,730.13万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -317.41万 | -159.68万 | 450.91万 | 194.53万 |
收回投资收到的现金 | - | 1,811.00万 | 1,327.00万 | 1,100.00万 |
取得投资收益收到的现金 | - | 8.89万 | 18.96万 | 10.73万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 1,300.00 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 11.96万 |
投资活动现金流入小计 | - | 1,819.89万 | 1,346.09万 | 1,122.69万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 103.95万 | 311.38万 | 437.96万 |
投资活动现金流出小计 | - | 1,914.95万 | 1,638.38万 | 537.96万 |
投资活动产生的现金流量净额 | - | -95.05万 | -292.30万 | 584.73万 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 80.91万 | 104.45万 | 121.08万 | 105.80万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -398.32万 | -359.19万 | 37.53万 | 673.46万 |
期初现金及现金等价物余额 | 537.02万 | 896.21万 | 858.68万 | 185.21万 |
期末现金及现金等价物余额 | 138.69万 | 537.02万 | 896.21万 | 858.68万 |
净利润 | -1,074.71万 | -449.48万 | -225.10万 | -416.80万 |
加: 资产减值准备 | 345.46万 | - | - | -6.33万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 21.41万 | 22.20万 | 55.49万 | 56.56万 |
无形资产摊销 | 509.63万 | 471.53万 | 429.27万 | 388.08万 |
长期待摊费用摊销 | 86.93万 | 120.68万 | 121.70万 | 162.19万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.48万 | - | 1,857.73 | - |
财务费用 | 5.99万 | 24.44万 | 13.43万 | - |
投资损失 | - | -8.89万 | -18.96万 | -22.69万 |
递延所得税资产减少 | 3.38万 | 2.89万 | 11.59万 | -12.83万 |
存货的减少 | - | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | -30.44万 | -151.96万 | 67.68万 | 130.45万 |
经营性应付项目的增加 | -275.99万 | -295.20万 | -94.52万 | -182.22万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 138.69万 | 537.02万 | 896.21万 | 858.68万 |
减:现金的期初余额 | 537.02万 | 896.21万 | 858.68万 | 185.21万 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2023-04-27 | 2022-04-27 | 2021-04-27 |