现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.09亿 | 5.11亿 | 5.01亿 | 5.35亿 |
收到的税费返还 | - | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 253.19万 | 303.41万 | 307.83万 | 276.57万 |
经营活动现金流入小计 | 4.11亿 | 5.14亿 | 5.04亿 | 5.38亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.12亿 | 4.23亿 | 4.33亿 | 4.17亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,509.35万 | 4,115.44万 | 4,827.00万 | 3,814.64万 |
支付的各项税费 | 732.85万 | 570.19万 | 893.28万 | 903.83万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,283.91万 | 4,445.25万 | 2,766.57万 | 5,456.22万 |
经营活动现金流出小计 | 3.87亿 | 5.14亿 | 5.18亿 | 5.19亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,405.66万 | 4.38万 | -1,429.55万 | 1,933.26万 |
收回投资收到的现金 | 155.00万 | 985.00万 | 6,680.00万 | - |
取得投资收益收到的现金 | 61.40 | 1,131.94 | 1.42万 | 6,748.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | 22.50万 | - |
投资活动现金流入小计 | 155.01万 | 985.11万 | 6,703.92万 | 6,748.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 64.45万 | 223.91万 | 102.73万 | 121.09万 |
投资活动现金流出小计 | 215.45万 | 1,258.91万 | 6,902.73万 | 143.59万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -60.44万 | - | -198.81万 | -142.92万 |
筹资活动现金流入小计 | 1.28亿 | 1.77亿 | 1.64亿 | 1.16亿 |
筹资活动现金流出小计 | 1.53亿 | 1.75亿 | 1.50亿 | 1.29亿 |
汇率变动对现金的影响 | 60.19 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -107.91万 | - | -229.32万 | 554.88万 |
期初现金及现金等价物余额 | 289.45万 | - | 603.84万 | 48.95万 |
期末现金及现金等价物余额 | 181.55万 | - | 374.52万 | 603.84万 |
净利润 | -983.37万 | - | -965.31万 | 441.77万 |
加: 资产减值准备 | -26.22万 | - | 24.98万 | -2.48万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 79.26万 | - | 87.41万 | 73.41万 |
无形资产摊销 | 4,968.85 | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | 7.96万 | - | 41.20万 | 24.08万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 213.35万 | - | 174.15万 | 135.14万 |
投资损失 | -61.40 | - | -1.42万 | -6,748.64 |
递延所得税资产减少 | 7.38万 | - | - | - |
存货的减少 | 115.35万 | - | -243.21万 | 167.79万 |
经营性应收项目的减少 | 3,247.74万 | - | -594.48万 | 1,085.84万 |
经营性应付项目的增加 | -884.95万 | - | -410.87万 | 6.97万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 181.55万 | - | 374.52万 | 603.84万 |
减:现金的期初余额 | 289.45万 | - | 603.84万 | 48.95万 |
公告日期 | 2024-04-18 | 2023-04-20 | 2022-03-30 | 2021-03-19 |