现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.11亿 | 7.54亿 | 7.40亿 | 9.69亿 |
收到的税费返还 | 2,470.32万 | 2,151.36万 | 2,483.15万 | 1,954.72万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,500.40万 | 1,331.67万 | 1,429.43万 | 2,343.24万 |
经营活动现金流入小计 | 9.51亿 | 7.89亿 | 7.79亿 | 10.12亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.18亿 | 5.56亿 | 6.92亿 | 8.26亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,146.45万 | 8,973.33万 | 7,760.26万 | 5,577.95万 |
支付的各项税费 | 2,821.36万 | 4,130.70万 | 3,577.20万 | 2,885.45万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,610.61万 | 5,237.23万 | 4,942.30万 | 7,369.32万 |
经营活动现金流出小计 | 8.83亿 | 7.39亿 | 8.55亿 | 9.84亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,748.54万 | 4,943.54万 | -7,506.95万 | 2,768.31万 |
收回投资收到的现金 | 107.31万 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 57.02万 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 252.89万 | 138.31万 | 27.09万 | 8.19万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 54.45万 | 56.67万 | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 3,321.89万 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 417.22万 | 3,514.65万 | 83.76万 | 8.19万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,838.81万 | 765.00万 | 442.88万 | 1,200.78万 |
投资活动现金流出小计 | 1,859.71万 | 3,154.69万 | 1,992.36万 | 2,460.88万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,442.49万 | 359.97万 | -1,908.60万 | -2,452.69万 |
筹资活动现金流入小计 | 1.41亿 | 1.49亿 | 2.47亿 | 8,205.29万 |
筹资活动现金流出小计 | 2.03亿 | 1.69亿 | 1.61亿 | 7,057.16万 |
汇率变动对现金的影响 | 146.94万 | 61.69万 | -50.17万 | -47.28万 |
现金及现金等价物净增加额 | -796.01万 | 3,366.41万 | -944.28万 | 1,416.47万 |
期初现金及现金等价物余额 | 4,629.94万 | 1,263.53万 | 2,207.80万 | 791.33万 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,833.93万 | 4,629.94万 | 1,263.53万 | 2,207.80万 |
净利润 | 5,547.55万 | 2,773.24万 | 1,710.11万 | 3,931.36万 |
加: 资产减值准备 | -26.02万 | 34.79万 | 908.89万 | 777.83万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | 332.67万 |
无形资产摊销 | 34.64万 | 29.42万 | 18.63万 | 15.07万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -72.14万 | 66.75万 | 11.10万 | -1.84万 |
财务费用 | 901.80万 | 863.50万 | 705.88万 | 668.16万 |
投资损失 | -23.96万 | -40.78万 | 43.73万 | 37.64万 |
递延所得税资产减少 | 13.31万 | 301.75万 | -752.83万 | -60.32万 |
存货的减少 | -2,299.20万 | 3,067.44万 | -3,698.76万 | -1,079.78万 |
经营性应收项目的减少 | -1.15亿 | -7,472.04万 | 1,258.72万 | -1.70亿 |
经营性应付项目的增加 | 1.18亿 | 5,224.09万 | -1.04亿 | 1.51亿 |
其他 | 543.68万 | - | - | - |
现金的期末余额 | 3,833.93万 | 4,629.94万 | 1,263.53万 | 2,207.80万 |
减:现金的期初余额 | 4,629.94万 | 1,263.53万 | 2,207.80万 | 791.33万 |
公告日期 | 2023-12-31 | 2023-04-21 | 2022-04-26 | 2021-04-29 |