现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
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报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.69亿 | 8.71亿 | 7.38亿 |
收到的税费返还 | 4,294.17万 | 4,142.40万 | 5,030.02万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,382.75万 | 2,818.41万 | 2,527.44万 |
经营活动现金流入小计 | 11.26亿 | 9.41亿 | 8.14亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.17亿 | 3.34亿 | 3.11亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.72亿 | 1.32亿 | 1.10亿 |
支付的各项税费 | 1.05亿 | 1.01亿 | 1.03亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,493.44万 | 9,161.26万 | 4,163.61万 |
经营活动现金流出小计 | 8.58亿 | 6.59亿 | 5.65亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2.67亿 | 2.82亿 | 2.49亿 |
收回投资收到的现金 | 2,769.00万 | 2,454.00万 | - |
取得投资收益收到的现金 | 73.22万 | 78.49万 | 83.45万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 111.32万 | 27.67万 | 68.36万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 2,953.54万 | 2,560.15万 | 151.81万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.18亿 | 2.10亿 | 1.08亿 |
投资活动现金流出小计 | 2.18亿 | 2.10亿 | 2.05亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.88亿 | -1.84亿 | -2.03亿 |
筹资活动现金流入小计 | 13.80万 | 1.86亿 | 2.23亿 |
筹资活动现金流出小计 | 1.81亿 | 2,265.00万 | 1.75亿 |
汇率变动对现金的影响 | -210.77万 | 1,414.71万 | 37.33万 |
现金及现金等价物净增加额 | -1.04亿 | 2.76亿 | 9,440.54万 |
期初现金及现金等价物余额 | 4.84亿 | 2.62亿 | 1.37亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 3.80亿 | 5.38亿 | 2.31亿 |
净利润 | 2.29亿 | 2.37亿 | 1.58亿 |
加: 资产减值准备 | 212.31万 | 198.96万 | 350.64万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6,377.74万 | 5,020.30万 | 4,023.82万 |
无形资产摊销 | 258.02万 | 173.82万 | 93.21万 |
长期待摊费用摊销 | 2,260.96万 | 2,361.52万 | 1,398.98万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.97万 | -1.07万 | 5,399.10 |
财务费用 | -126.18万 | -1,216.86万 | 150.81万 |
投资损失 | -73.22万 | -78.49万 | -83.45万 |
递延所得税资产减少 | -662.15万 | -386.73万 | -420.02万 |
存货的减少 | -477.33万 | -3,969.24万 | -796.73万 |
经营性应收项目的减少 | -6,994.02万 | -1.06亿 | -6,133.49万 |
经营性应付项目的增加 | 2,180.13万 | 1.34亿 | 9,901.19万 |
其他 | -318.29万 | -282.28万 | 616.88万 |
现金的期末余额 | 3.80亿 | 5.38亿 | 2.31亿 |
减:现金的期初余额 | 4.84亿 | 2.62亿 | 1.37亿 |
公告日期 | 2017-09-18 | 2016-08-29 | 2016-08-29 |