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现金流量表
| 现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,642.59万 | 4,608.25万 | 6,408.95万 | 8,175.17万 |
| 收到的税费返还 | - | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 99.50万 | 76.68万 | 148.51万 | 353.38万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,742.09万 | 4,684.93万 | 6,557.46万 | 8,528.55万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 949.06万 | 1,302.86万 | 2,923.13万 | 3,961.20万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 776.28万 | 811.14万 | 786.93万 | 634.50万 |
| 支付的各项税费 | 608.32万 | 523.57万 | 703.13万 | 961.90万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,343.00万 | 1,334.34万 | 1,043.61万 | 1,181.67万 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,676.65万 | 3,971.91万 | 5,456.80万 | 6,739.29万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65.44万 | 713.02万 | 1,100.66万 | 1,789.26万 |
| 收回投资收到的现金 | 1,759.00万 | 882.00万 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 14.73万 | 17.24万 | 2.92万 | 7.20万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5.31万 | - | - | 9.71万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 1,779.04万 | 899.24万 | 2.92万 | 16.91万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42.22万 | 115.08万 | 198.22万 | 920.07万 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,975.22万 | 891.08万 | 930.22万 | 920.07万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -196.18万 | 8.16万 | -927.30万 | -903.15万 |
| 筹资活动现金流入小计 | - | 1,195.00万 | 113.90万 | 2,488.05万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 62.94万 | 1,762.24万 | 198.36万 | 3,312.82万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -193.69万 | 153.94万 | 88.90万 | 61.34万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 309.02万 | 155.08万 | 66.17万 | 4.83万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 115.33万 | 309.02万 | 155.08万 | 66.17万 |
| 净利润 | -81.72万 | 164.58万 | 391.54万 | 1,038.72万 |
| 加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 155.63万 | 156.11万 | 163.83万 | 104.11万 |
| 无形资产摊销 | 9.58万 | 9.58万 | 9.85万 | 9.88万 |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.33万 | - | - | -5.40万 |
| 财务费用 | 52.94万 | 62.24万 | 84.46万 | 124.77万 |
| 投资损失 | -17.10万 | 26.43万 | 15.24万 | -7.20万 |
| 递延所得税资产减少 | -84.58万 | -62.18万 | 28.58万 | -27.92万 |
| 存货的减少 | 471.74万 | -221.95万 | 77.44万 | -523.43万 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,393.08万 | -443.58万 | 481.30万 | 283.76万 |
| 经营性应付项目的增加 | 823.29万 | 791.20万 | -114.66万 | 596.32万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 115.33万 | 309.02万 | 155.08万 | 66.17万 |
| 减:现金的期初余额 | 309.02万 | 155.08万 | 66.17万 | 4.83万 |
| 公告日期 | 2024-04-24 | 2023-04-25 | 2022-04-25 | 2021-04-23 |
