现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.17亿 | 3.41亿 | 3.42亿 | 3.68亿 |
收到的税费返还 | - | - | 402.91万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 378.28万 | 942.47万 | 3,465.19万 | 846.17万 |
经营活动现金流入小计 | 4.21亿 | 3.50亿 | 3.81亿 | 3.76亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.34亿 | 3.02亿 | 2.77亿 | 2.86亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,871.45万 | 4,018.94万 | 3,766.03万 | 3,455.31万 |
支付的各项税费 | 1,240.76万 | 550.18万 | 379.59万 | 799.09万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,467.14万 | 2,410.70万 | 3,808.71万 | 2,362.68万 |
经营活动现金流出小计 | 4.20亿 | 3.72亿 | 3.57亿 | 3.52亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 43.38万 | -2,198.68万 | 2,419.61万 | 2,428.66万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 22.56万 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 22.56万 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,926.17万 | 596.01万 | 2,318.74万 | 3,201.96万 |
投资活动现金流出小计 | 1,926.17万 | 596.01万 | 2,318.74万 | 3,201.96万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,926.17万 | -573.45万 | -2,318.74万 | -3,201.96万 |
筹资活动现金流入小计 | 2.56亿 | 1.93亿 | 1.55亿 | 2.37亿 |
筹资活动现金流出小计 | 2.34亿 | 1.64亿 | 1.84亿 | 2.05亿 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | -4,157.44 |
现金及现金等价物净增加额 | 329.03万 | 194.66万 | -2,716.39万 | 2,388.76万 |
期初现金及现金等价物余额 | 4,550.84万 | 4,356.18万 | 7,072.56万 | 4,683.81万 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,879.87万 | 4,550.84万 | 4,356.18万 | 7,072.56万 |
净利润 | -2,935.63万 | -3,934.33万 | -2,557.16万 | -208.30万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,573.82万 | 2,450.50万 | 2,303.28万 | 1,127.46万 |
无形资产摊销 | 84.24万 | 74.69万 | 72.89万 | 52.63万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.68万 | 4.78万 | - | -1,707.35万 |
财务费用 | 764.65万 | 826.63万 | 862.73万 | 785.59万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | 180.52万 | 727.88万 | -685.56万 | -186.13万 |
存货的减少 | 1,441.79万 | -1,962.16万 | 210.54万 | 1,480.29万 |
经营性应收项目的减少 | -1,553.61万 | -8,868.51万 | 6,841.89万 | 2,398.03万 |
经营性应付项目的增加 | -1,206.97万 | 8,580.61万 | -5,342.19万 | -1,665.74万 |
其他 | 93.92万 | 73.53万 | 315.37万 | -314.42万 |
现金的期末余额 | 4,879.87万 | 4,550.84万 | 4,356.18万 | 7,072.56万 |
减:现金的期初余额 | 4,550.84万 | 4,356.18万 | 7,072.56万 | 4,683.81万 |
公告日期 | 2024-04-15 | 2023-03-27 | 2022-04-18 | 2021-04-26 |