前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2021中报 | 2020中报 | 2019中报 | 2018中报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021-06-30 | 2020-06-30 | 2019-06-30 | 2018-06-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 871.31万 | 1,642.49万 | 768.45万 | 697.74万 |
| 收到的税费返还 | 29.72万 | 16.21万 | 26.81万 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -196.33万 | 2.46万 | -151.90万 | 123.69万 |
| 经营活动现金流入小计 | 704.70万 | 1,661.16万 | 643.36万 | 821.42万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 282.48万 | 604.46万 | 157.68万 | 790.07万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 122.92万 | 122.92万 | 55.08万 | 134.92万 |
| 支付的各项税费 | 33.52万 | 34.96万 | 49.50万 | 48.51万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 94.92万 | 6.55万 | 4.58万 | 166.26万 |
| 经营活动现金流出小计 | 533.83万 | 768.89万 | 266.83万 | 1,139.75万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 170.87万 | 892.27万 | 376.53万 | -318.33万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | 5.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 4.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | - | - | 5.00万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 300.11万 | 862.70万 | 382.58万 | 7.72万 |
| 投资活动现金流出小计 | 300.11万 | 862.70万 | 382.58万 | 12.72万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -300.11万 | -862.70万 | -382.58万 | -7.72万 |
| 筹资活动现金流入小计 | - | - | - | 500.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | - | - | - | 92.34万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -129.24万 | 29.57万 | -6.05万 | 81.62万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 187.67万 | 51.65万 | 70.22万 | 63.39万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 58.43万 | 81.22万 | 64.17万 | 145.00万 |
| 净利润 | 1.27万 | -2.54万 | 12.28万 | 212.16万 |
| 加: 资产减值准备 | - | - | - | 7,585.55 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 115.16万 | 165.89万 | 94.85万 | 85.33万 |
| 无形资产摊销 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - | 2.87万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 200.00 | - | - | - |
| 财务费用 | 21.55万 | 21.48万 | 26.23万 | 20.94万 |
| 投资损失 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | - | - | - | 12.72万 |
| 存货的减少 | 23.15万 | -41.39万 | 188.93万 | -31.26万 |
| 经营性应收项目的减少 | 202.83万 | 914.08万 | 226.47万 | -187.33万 |
| 经营性应付项目的增加 | -32.80万 | -137.36万 | -108.56万 | -434.52万 |
| 其他 | -160.31万 | -27.89万 | -63.67万 | - |
| 现金的期末余额 | 58.43万 | 81.22万 | 64.17万 | 145.00万 |
| 减:现金的期初余额 | 187.67万 | 51.65万 | 70.22万 | 63.39万 |
| 公告日期 | 2021-08-25 | 2020-08-31 | 2019-08-23 | 2018-08-22 |
