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现金流量表
| 现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,605.43万 | 4,804.10万 | 4,980.28万 | 3,594.43万 |
| 收到的税费返还 | 1.26万 | 32.20万 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 505.71万 | 766.56万 | 609.24万 | 377.01万 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,112.40万 | 5,602.86万 | 5,589.52万 | 3,971.45万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,242.30万 | 1,783.44万 | 3,054.40万 | 2,275.93万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 758.64万 | 1,203.19万 | 944.36万 | 690.43万 |
| 支付的各项税费 | 168.85万 | 1,185.79万 | 850.90万 | 432.72万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 449.14万 | 1,188.19万 | 613.71万 | 692.68万 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,618.93万 | 5,360.60万 | 5,463.37万 | 4,091.75万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,493.47万 | 242.26万 | 126.15万 | -120.30万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | 650.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 1.96万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 63.71万 | 4.04万 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 352.42万 |
| 投资活动现金流入小计 | 63.71万 | 4.04万 | - | 1,004.37万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.37万 | 239.59万 | 162.40万 | 473.07万 |
| 投资活动现金流出小计 | 402.37万 | 239.59万 | 162.40万 | 1,420.58万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -338.66万 | -235.55万 | -162.40万 | -416.21万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00万 | 4,307.50万 | 3,805.00万 | 1,780.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,407.64万 | 4,004.78万 | 3,841.14万 | 837.44万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -252.83万 | 309.43万 | -72.39万 | 406.05万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 1,525.49万 | 1,216.06万 | 1,288.45万 | 882.40万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1,272.67万 | 1,525.49万 | 1,216.06万 | 1,288.45万 |
| 净利润 | 1,785.92万 | -776.63万 | 3,616.90万 | 1,728.61万 |
| 加: 资产减值准备 | - | - | 4.57万 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 167.58万 | 153.46万 | 167.72万 | 142.55万 |
| 无形资产摊销 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.23万 | 6,779.02 | - | -54.90万 |
| 财务费用 | 65.50万 | 100.72万 | 68.32万 | 37.44万 |
| 投资损失 | -4.27万 | - | - | -1.96万 |
| 递延所得税资产减少 | -6.00万 | -94.34万 | -95.91万 | -63.86万 |
| 存货的减少 | 62.84万 | -72.34万 | 581.67万 | -545.64万 |
| 经营性应收项目的减少 | -893.38万 | 1,932.63万 | -6,334.83万 | -2,370.33万 |
| 经营性应付项目的增加 | 213.45万 | -1,619.96万 | 1,245.43万 | 543.97万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 1,272.67万 | 1,525.49万 | 1,216.06万 | 1,288.45万 |
| 减:现金的期初余额 | 1,525.49万 | 1,216.06万 | 1,288.45万 | 882.40万 |
| 公告日期 | 2024-04-25 | 2023-04-26 | 2022-04-11 | 2021-04-27 |
