现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.04亿 | 1.77亿 | 1.11亿 | 9,044.67万 |
收到的税费返还 | 24.88万 | 29.02万 | 43.38万 | 65.05万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 246.00万 | 114.27万 | 397.07万 | 284.18万 |
经营活动现金流入小计 | 1.07亿 | 1.79亿 | 1.16亿 | 9,393.90万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,745.54万 | 9,944.82万 | 4,721.26万 | 4,836.27万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,623.95万 | 3,607.56万 | 3,606.35万 | 2,708.45万 |
支付的各项税费 | 533.36万 | 476.17万 | 378.45万 | 229.27万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 701.20万 | 780.64万 | 544.65万 | 722.16万 |
经营活动现金流出小计 | 9,604.05万 | 1.48亿 | 9,250.71万 | 8,496.14万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,074.91万 | 3,048.00万 | 2,329.85万 | 897.76万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,849.56 | 2.71万 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 8,849.56 | 2.71万 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 474.38万 | 698.61万 | 1,189.94万 | 1,213.81万 |
投资活动现金流出小计 | 474.38万 | 698.61万 | 1,189.94万 | 1,213.81万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -473.49万 | -695.90万 | -1,189.94万 | -1,213.81万 |
筹资活动现金流入小计 | 9,356.99万 | 7,084.13万 | 9,994.19万 | 7,413.87万 |
筹资活动现金流出小计 | 9,345.52万 | 9,298.12万 | 1.16亿 | 6,709.90万 |
汇率变动对现金的影响 | -2,697.25 | 13.72万 | 2.13万 | -16.56万 |
现金及现金等价物净增加额 | 612.62万 | 151.84万 | -511.91万 | 371.37万 |
期初现金及现金等价物余额 | 244.75万 | 92.91万 | 604.82万 | 233.45万 |
期末现金及现金等价物余额 | 857.37万 | 244.75万 | 92.91万 | 604.82万 |
净利润 | -1,662.13万 | 1,126.62万 | 132.34万 | 1,039.70万 |
加: 资产减值准备 | 906.65万 | -570.46 | 2,450.23 | 26.84万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,837.94万 | 1,829.76万 | 1,034.86万 | 861.82万 |
无形资产摊销 | 15.22万 | 15.22万 | 16.24万 | 16.75万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 795.44 | -1.40万 | - | - |
财务费用 | 280.45万 | 341.73万 | 511.14万 | 474.38万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -128.07万 | -4.53万 | 8.62万 | 10.31万 |
存货的减少 | -284.03万 | -508.14万 | -551.91万 | -1,147.41万 |
经营性应收项目的减少 | 472.78万 | -451.29万 | 475.87万 | -734.89万 |
经营性应付项目的增加 | -396.56万 | 572.74万 | 662.87万 | 263.47万 |
其他 | 45.84万 | 85.95万 | - | - |
现金的期末余额 | 857.37万 | 244.75万 | 92.91万 | 604.82万 |
减:现金的期初余额 | 244.75万 | 92.91万 | 604.82万 | 233.45万 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2023-04-24 | 2022-04-26 | 2021-04-14 |