现金流量表
现金流量表 | 2020三季报 | 2017三季报 |
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报告期 | 2020-09-30 | 2017-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.09亿 | 4.14亿 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 727.69万 | 720.59万 |
经营活动现金流入小计 | 3.16亿 | 4.21亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,175.79万 | 6,918.53万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.31亿 | 9,990.43万 |
支付的各项税费 | 1,696.38万 | 3,069.17万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,789.17万 | 4,359.17万 |
经营活动现金流出小计 | 2.28亿 | 2.43亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,839.64万 | 1.77亿 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4.91万 | 4.27万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 396.28万 | 830.00万 |
投资活动现金流入小计 | 401.19万 | 834.27万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,080.88万 | 5,151.94万 |
投资活动现金流出小计 | 5,080.88万 | 7,078.94万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,679.69万 | -6,244.67万 |
筹资活动现金流入小计 | 500.00万 | 1.20亿 |
筹资活动现金流出小计 | 6,384.80万 | 2.33亿 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -1,724.85万 | - |
期初现金及现金等价物余额 | 1.71亿 | 9,710.91万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.54亿 | 9,920.60万 |
净利润 | 1,208.95万 | - |
加: 资产减值准备 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 6,691.18万 | - |
无形资产摊销 | 294.17万 | - |
长期待摊费用摊销 | 1,745.08万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 250.57万 | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | -37.19万 | - |
存货的减少 | 261.99万 | - |
经营性应收项目的减少 | -3,111.38万 | - |
经营性应付项目的增加 | 1,307.36万 | - |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 1.54亿 | - |
减:现金的期初余额 | 1.71亿 | - |
公告日期 | 2020-12-16 | 2017-12-12 |