现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,075.53万 | 4,276.76万 | 5,978.35万 | 4,423.78万 |
收到的税费返还 | - | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 109.00万 | 136.41万 | 90.60万 | 218.12万 |
经营活动现金流入小计 | 4,184.53万 | 4,413.18万 | 6,068.95万 | 4,641.90万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,155.82万 | 2,298.47万 | 3,435.14万 | 2,330.22万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 994.15万 | 1,164.30万 | 1,335.08万 | 976.85万 |
支付的各项税费 | 509.48万 | 195.55万 | 267.50万 | 225.42万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 97.52万 | 115.16万 | 165.30万 | 314.90万 |
经营活动现金流出小计 | 3,756.97万 | 3,773.48万 | 5,203.01万 | 3,847.39万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 427.56万 | 639.70万 | 865.94万 | 794.50万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 4.00万 | 8.86万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 4.00万 | 8.86万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 363.37万 | 381.83万 | 301.95万 | 132.96万 |
投资活动现金流出小计 | 363.37万 | 381.83万 | 301.95万 | 132.96万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -363.37万 | -377.83万 | -293.10万 | -132.96万 |
筹资活动现金流入小计 | 780.00万 | 500.00万 | - | 2,910.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,097.97万 | 646.24万 | 666.34万 | 3,727.30万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -253.79万 | 115.62万 | -93.50万 | -155.76万 |
期初现金及现金等价物余额 | 551.85万 | 436.22万 | 529.72万 | 685.48万 |
期末现金及现金等价物余额 | 298.06万 | 551.85万 | 436.22万 | 529.72万 |
净利润 | 79.26万 | -215.32万 | 51.88万 | 61.33万 |
加: 资产减值准备 | 46.25万 | - | 7.38万 | -3.99万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 343.53万 | 363.33万 | 318.38万 | 356.26万 |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -2.70万 | -7.90万 | - |
财务费用 | 200.75万 | 212.90万 | 233.00万 | 309.18万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | 12.07万 | -21.29万 | 15.49万 | 1.03万 |
存货的减少 | 101.73万 | -136.24万 | 36.98万 | 158.50万 |
经营性应收项目的减少 | -235.32万 | 143.61万 | -1.38万 | -135.19万 |
经营性应付项目的增加 | -72.45万 | 200.33万 | 200.71万 | 47.39万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 298.06万 | 551.85万 | 436.22万 | 529.72万 |
减:现金的期初余额 | - | 436.22万 | 529.72万 | 685.48万 |
公告日期 | 2024-04-12 | 2022-12-31 | 2022-04-13 | 2021-04-16 |