现金流量表
现金流量表 | 2024一季报 | 2023一季报 | 2022一季报 | 2021一季报 |
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报告期 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,851.21万 | 3,577.03万 | 3,829.28万 | 3,660.89万 |
收到的税费返还 | 74.78万 | 51.81万 | 34.81万 | 111.95万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15.16万 | 41.55万 | 158.98万 | 125.04万 |
经营活动现金流入小计 | 2,941.15万 | 3,670.40万 | 4,023.07万 | 3,897.88万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,398.51万 | 1,877.74万 | 2,061.84万 | 2,268.37万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,160.43万 | 1,114.45万 | 1,185.15万 | 1,178.42万 |
支付的各项税费 | 306.08万 | 321.32万 | 152.08万 | 537.28万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 309.47万 | 284.77万 | 320.82万 | 236.09万 |
经营活动现金流出小计 | 4,174.49万 | 3,598.28万 | 3,719.89万 | 4,220.16万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,233.34万 | 72.12万 | 303.18万 | -322.28万 |
收回投资收到的现金 | 8,500.00万 | - | 1,000.00万 | - |
取得投资收益收到的现金 | 42.21万 | - | 4.18万 | 2.50万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 3.00万 | 6.60万 | 5,500.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 8,542.21万 | 3.00万 | 1,010.78万 | 3.05万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 189.09万 | 328.72万 | 165.39万 | 123.09万 |
投资活动现金流出小计 | 1.03亿 | 328.72万 | 5,165.39万 | 1,123.09万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,741.88万 | -325.72万 | -4,154.61万 | -1,120.04万 |
筹资活动现金流入小计 | - | 7,980.80万 | - | - |
筹资活动现金流出小计 | - | 216.81万 | - | - |
汇率变动对现金的影响 | 5.80万 | -11.18万 | -5.80万 | 10.06万 |
现金及现金等价物净增加额 | -2,969.42万 | 7,499.21万 | -3,857.23万 | -1,432.27万 |
期初现金及现金等价物余额 | 8,153.35万 | 1.06亿 | 7,848.83万 | 7,377.56万 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,183.93万 | 1.81亿 | 3,991.60万 | 5,945.29万 |
净利润 | - | - | 474.24万 | 493.29万 |
加: 资产减值准备 | - | - | 10.24万 | 5.09万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | 270.60万 | 256.97万 |
无形资产摊销 | - | - | 31.56万 | 29.65万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | 14.79万 | 10.37万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | -4.72万 | 7,459.29 |
财务费用 | - | - | 5.80万 | -10.06万 |
投资损失 | - | - | -4.18万 | -2.50万 |
递延所得税资产减少 | - | - | -6.02万 | -17.34万 |
存货的减少 | - | - | 4.68万 | -290.37万 |
经营性应收项目的减少 | - | - | 313.71万 | 35.83万 |
经营性应付项目的增加 | - | - | -763.63万 | -833.12万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | 3,991.60万 | 5,945.29万 |
减:现金的期初余额 | - | - | 7,848.83万 | 7,377.56万 |
公告日期 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-05-09 | 2022-05-09 |