现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,341.94万 | 9,041.20万 | 7,403.03万 | 6,905.51万 |
收到的税费返还 | 1.92万 | 9.68万 | 4.37万 | 3,195.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,370.18万 | 1,689.49万 | 1,226.63万 | 3,910.31万 |
经营活动现金流入小计 | 8,714.04万 | 1.07亿 | 8,634.03万 | 1.08亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,045.45万 | 6,677.95万 | 3,757.99万 | 4,934.72万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,893.89万 | 2,470.19万 | 2,648.06万 | 1,654.75万 |
支付的各项税费 | 450.79万 | 311.26万 | 261.64万 | 187.86万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 830.67万 | 532.21万 | 950.03万 | 2,679.29万 |
经营活动现金流出小计 | 9,220.79万 | 9,991.59万 | 7,617.72万 | 9,456.61万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -506.76万 | 748.76万 | 1,016.31万 | 1,359.53万 |
收回投资收到的现金 | 1,100.00万 | 1.03亿 | 7,054.41万 | 1.19亿 |
取得投资收益收到的现金 | 4.42万 | 215.42万 | 399.45万 | 682.03万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 81.00万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 104.98万 | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 1,257.70万 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1,104.42万 | 1.18亿 | 7,558.84万 | 1.27亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 104.29万 | 34.16万 | 142.77万 | 392.96万 |
投资活动现金流出小计 | 3,828.81万 | 3,934.16万 | 9,002.77万 | 1.67亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,724.38万 | 7,839.01万 | -1,443.93万 | -4,053.42万 |
筹资活动现金流入小计 | 90.00万 | 69.50万 | 24.50万 | 132.50万 |
筹资活动现金流出小计 | 223.10万 | 639.80万 | 278.94万 | 971.00万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -3,364.25万 | 8,017.48万 | -682.06万 | -3,532.39万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.04亿 | 2,403.68万 | 3,085.73万 | 6,618.12万 |
期末现金及现金等价物余额 | 7,056.91万 | 1.04亿 | 2,403.68万 | 3,085.73万 |
净利润 | 198.62万 | 278.56万 | 654.63万 | 700.60万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 86.48万 | 57.21万 | 58.98万 | 44.65万 |
无形资产摊销 | 4.43万 | 4.05万 | 4.40万 | 18.21万 |
长期待摊费用摊销 | 78.81万 | 87.38万 | 70.90万 | 33.01万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -3.33万 | -1.37万 | - |
财务费用 | 27.89万 | 16.55万 | 8.48万 | - |
投资损失 | -134.41万 | -348.31万 | -382.16万 | -803.04万 |
递延所得税资产减少 | -88.17万 | 9.68万 | -8.25万 | -4.69万 |
存货的减少 | -7.26万 | 18.16万 | 11.77万 | -17.81万 |
经营性应收项目的减少 | -952.00万 | 21.75万 | 198.10万 | 527.07万 |
经营性应付项目的增加 | -152.61万 | 544.18万 | 252.80万 | 843.50万 |
其他 | -1.77万 | - | - | - |
现金的期末余额 | 7,056.91万 | 1.04亿 | 2,403.68万 | 3,085.73万 |
减:现金的期初余额 | 1.04亿 | 2,403.68万 | 3,085.73万 | 6,618.12万 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2023-04-26 | 2022-04-26 | 2021-04-26 |