现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.91亿 | 5.47亿 | 2.77亿 | 4.26亿 |
收到的税费返还 | 434.75万 | 874.58万 | 1,125.28万 | 3,589.33万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,170.75万 | 1,879.77万 | 642.24万 | 1,082.49万 |
经营活动现金流入小计 | 9.17亿 | 5.74亿 | 2.95亿 | 4.73亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.42亿 | 2.90亿 | 2.23亿 | 4.49亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.08亿 | 1.07亿 | 1.02亿 | 7,420.43万 |
支付的各项税费 | 9,197.11万 | 2,861.05万 | 6,162.28万 | 1,880.69万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,202.22万 | 5,133.30万 | 3,429.83万 | 5,224.68万 |
经营活动现金流出小计 | 8.94亿 | 4.77亿 | 4.21亿 | 5.95亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,248.28万 | 9,730.20万 | -1.26亿 | -1.22亿 |
收回投资收到的现金 | 500.00万 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 46.95万 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26.00万 | 23.91万 | 3.87万 | 104.79万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | 1,230.78万 | 6,255.59万 |
投资活动现金流入小计 | 572.95万 | 23.91万 | 1,234.65万 | 6,360.38万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 632.44万 | 1,760.60万 | 590.56万 | 916.20万 |
投资活动现金流出小计 | 6,256.13万 | 3,607.95万 | 8,954.28万 | 3.07亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,683.18万 | -3,584.04万 | -7,719.62万 | -2.44亿 |
筹资活动现金流入小计 | 9,632.00万 | 10.96亿 | 3.79亿 | 7.47亿 |
筹资活动现金流出小计 | 1.03亿 | 11.23亿 | 2.40亿 | 2.48亿 |
汇率变动对现金的影响 | 1,488.75 | - | -2,165.53 | -1.81 |
现金及现金等价物净增加额 | -4,120.25万 | 3,477.15万 | -6,472.96万 | 1.34亿 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.84亿 | 1.50亿 | 2.14亿 | 8,065.92万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.43亿 | 1.84亿 | 1.50亿 | 2.14亿 |
净利润 | 1.36亿 | 1.10亿 | 8,524.09万 | 7,051.42万 |
加: 资产减值准备 | 157.63万 | 208.51万 | -23.36万 | -8.73万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 615.95万 | - | - | - |
无形资产摊销 | 364.14万 | 375.42万 | 285.19万 | 254.02万 |
长期待摊费用摊销 | 110.11万 | 34.94万 | 562.14万 | 265.98万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.02万 | -17.56万 | -2.44万 | -12.53万 |
财务费用 | 3,984.21万 | 4,518.47万 | 4,758.79万 | 3,681.43万 |
投资损失 | -2,527.37 | 3,131.79 | 1.25万 | -2.32万 |
递延所得税资产减少 | 420.85万 | 24.40万 | -621.79万 | 294.68万 |
存货的减少 | 4,992.49万 | -1,435.37万 | -3,408.00万 | -137.35万 |
经营性应收项目的减少 | -5.13亿 | -4.50亿 | -5.56亿 | 3,789.34万 |
经营性应付项目的增加 | 2.60亿 | 3.76亿 | 3.10亿 | -2.85亿 |
其他 | - | 311.38万 | -30.84万 | -7.38万 |
现金的期末余额 | 1.43亿 | 1.84亿 | 1.50亿 | 2.14亿 |
减:现金的期初余额 | 1.84亿 | 1.50亿 | 2.14亿 | 8,065.92万 |
公告日期 | 2024-04-10 | 2023-03-21 | 2022-03-21 | 2021-04-15 |