现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
---|---|---|---|---|
报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.47亿 | 1.57亿 | 2.31亿 | 2.16亿 |
收到的税费返还 | - | 441.81万 | 71.66万 | 7.98万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1.55亿 | 1.31亿 | 2.04亿 | 1.48亿 |
经营活动现金流入小计 | 4.02亿 | 2.92亿 | 4.35亿 | 3.64亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.72亿 | 1.11亿 | 1.60亿 | 1.07亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,434.56万 | 7,531.24万 | 9,478.77万 | 7,623.72万 |
支付的各项税费 | 1,468.55万 | 1,112.16万 | 1,910.08万 | 2,144.00万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,326.02万 | 4,927.70万 | 6,079.32万 | 9,214.19万 |
经营活动现金流出小计 | 3.35亿 | 2.46亿 | 3.34亿 | 2.97亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,704.75万 | 4,619.43万 | 1.01亿 | 6,698.78万 |
收回投资收到的现金 | 2,039.63万 | - | 409.15万 | - |
取得投资收益收到的现金 | 11.27万 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 102.49万 | 71.90万 | 333.08万 | 95.26万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 6,700.00万 | 3,012.12万 | - | 90.76万 |
投资活动现金流入小计 | 8,853.39万 | 3,084.02万 | 742.23万 | 186.02万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,964.31万 | 2,062.92万 | 4,667.22万 | 4,130.47万 |
投资活动现金流出小计 | 1.55亿 | 3,431.47万 | 4,667.22万 | 4,190.47万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,630.23万 | -347.45万 | -3,924.99万 | -4,004.46万 |
筹资活动现金流入小计 | 48.80万 | 846.09万 | 1,969.40万 | 78.90万 |
筹资活动现金流出小计 | 3,914.45万 | 5,181.38万 | 4,961.55万 | 1.38亿 |
汇率变动对现金的影响 | - | 334.66 | -84.71 | -256.28 |
现金及现金等价物净增加额 | -3,791.13万 | -63.27万 | 3,187.93万 | -1.11亿 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.46亿 | 1.46亿 | 1.14亿 | 2.25亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.08亿 | 1.46亿 | 1.46亿 | 1.14亿 |
净利润 | 663.93万 | -3,249.61万 | -41.63万 | 1,929.98万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5,609.92万 | 6,233.54万 | 6,837.75万 | 7,903.96万 |
无形资产摊销 | 225.24万 | 256.67万 | 260.35万 | 252.49万 |
长期待摊费用摊销 | 236.53万 | 675.35万 | 735.18万 | 822.57万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -54.33万 | -7.05万 | 437.47万 | 563.19万 |
财务费用 | 957.34万 | 1,027.43万 | 871.86万 | 852.41万 |
投资损失 | 9.14万 | 1,511.56万 | 383.87万 | 492.75万 |
递延所得税资产减少 | -29.81万 | -65.90万 | 91.58万 | -59.66万 |
存货的减少 | -26.93万 | 17.53万 | 86.54万 | -9.52万 |
经营性应收项目的减少 | -3,996.23万 | -3,669.41万 | -1,662.91万 | -5,093.67万 |
经营性应付项目的增加 | 1,641.87万 | 263.86万 | 177.90万 | -2,515.30万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 1.08亿 | 1.46亿 | 1.46亿 | 1.14亿 |
减:现金的期初余额 | 1.46亿 | 1.46亿 | 1.14亿 | 2.25亿 |
公告日期 | 2024-04-25 | 2023-04-26 | 2022-04-27 | 2021-04-28 |