现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,090.97万 | 9,527.79万 | 1.09亿 | 5.49亿 |
收到的税费返还 | - | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 106.03万 | 495.02万 | 532.60万 | 123.69万 |
经营活动现金流入小计 | 9,197.00万 | 1.00亿 | 1.14亿 | 5.50亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,078.68万 | 4,516.65万 | 8,568.28万 | 1.73亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,873.15万 | 4,325.18万 | 3,581.08万 | 2,292.72万 |
支付的各项税费 | 711.45万 | 724.00万 | 3,355.18万 | 5,327.45万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,357.47万 | 1,563.09万 | 1,183.22万 | 924.24万 |
经营活动现金流出小计 | 1.00亿 | 1.11亿 | 1.67亿 | 2.59亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -823.76万 | -1,106.11万 | -5,273.78万 | 2.91亿 |
收回投资收到的现金 | 3,384.00万 | 1.09亿 | 1.40亿 | - |
取得投资收益收到的现金 | 123.03万 | 26.08万 | 88.44万 | 349.25万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,849.56 | 16.25万 | 52.64万 | 9.49万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 3,507.41万 | 1.10亿 | 1.42亿 | 358.74万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,328.95万 | 2,921.45万 | 6,185.70万 | 1,949.13万 |
投资活动现金流出小计 | 2,902.95万 | 1.34亿 | 2.38亿 | 4,959.13万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 604.47万 | -2,409.68万 | -9,665.66万 | -4,600.39万 |
筹资活动现金流入小计 | 8,847.46万 | 1.04亿 | 6,054.61万 | 2,645.81万 |
筹资活动现金流出小计 | 8,758.81万 | 7,331.25万 | 5,293.14万 | 1.34亿 |
汇率变动对现金的影响 | 1.20万 | -31.32万 | -1.25万 | -5.36万 |
现金及现金等价物净增加额 | -129.45万 | -442.49万 | -1.42亿 | - |
期初现金及现金等价物余额 | 393.65万 | 836.14万 | 1.50亿 | 1,281.50万 |
期末现金及现金等价物余额 | 264.20万 | 393.65万 | 836.14万 | 1.50亿 |
净利润 | -3,990.80万 | 221.70万 | 1,708.41万 | - |
加: 资产减值准备 | -195.98万 | 699.64万 | 573.43万 | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 661.63万 | 358.48万 | 334.38万 | - |
无形资产摊销 | 41.57万 | 17.95万 | 20.86万 | - |
长期待摊费用摊销 | 23.07万 | 17.17万 | 14.30万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 433.62万 | 267.82万 | 95.19万 | - |
投资损失 | -117.47万 | 72.81万 | -88.44万 | - |
递延所得税资产减少 | 409.54万 | 182.45万 | -426.65万 | - |
存货的减少 | 1,159.96万 | 2,082.59万 | 1,748.52万 | - |
经营性应收项目的减少 | -990.73万 | -3,566.27万 | -5,907.22万 | - |
经营性应付项目的增加 | 1,321.77万 | -1,962.07万 | -3,482.75万 | - |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 264.20万 | 393.65万 | 836.14万 | - |
减:现金的期初余额 | 393.65万 | 836.14万 | 1.50亿 | - |
公告日期 | 2023-12-31 | 2023-04-26 | 2022-05-24 | 2021-04-27 |