现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,945.07万 | 4,918.19万 | 4,268.81万 | 3,409.96万 |
收到的税费返还 | 26.98万 | - | 9.91万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 97.47万 | 170.41万 | 273.67万 | 809.72万 |
经营活动现金流入小计 | 6,069.52万 | 5,088.61万 | 4,552.39万 | 4,219.68万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,438.48万 | 2,714.16万 | 2,622.94万 | 2,009.07万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,011.40万 | 986.61万 | 677.79万 | 359.10万 |
支付的各项税费 | 1,473.08万 | 526.51万 | 735.20万 | 189.29万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 340.47万 | 274.10万 | 273.41万 | 228.53万 |
经营活动现金流出小计 | 5,263.43万 | 4,501.38万 | 4,309.34万 | 2,785.99万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 806.09万 | 587.22万 | 243.04万 | 1,433.69万 |
收回投资收到的现金 | 1.94亿 | 2,100.00万 | 2,878.50万 | 1,400.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 99.06万 | 15.09万 | 58.51万 | 69.42万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9.84万 | 5.76万 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1.95亿 | 2,120.86万 | 2,937.01万 | 1,469.42万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38.15万 | 40.28万 | 15.14万 | 23.33万 |
投资活动现金流出小计 | 1.93亿 | 6,740.28万 | 1,715.14万 | 2,103.33万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 173.75万 | -4,619.42万 | 1,221.87万 | -633.91万 |
筹资活动现金流入小计 | - | 4,000.00万 | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 1,496.00万 | - | 1,000.00万 | 800.00万 |
汇率变动对现金的影响 | 7.96万 | 21.74万 | -10.99万 | 1.29万 |
现金及现金等价物净增加额 | -508.20万 | -10.46万 | 453.92万 | 1.06万 |
期初现金及现金等价物余额 | 613.11万 | 623.56万 | 169.64万 | 168.58万 |
期末现金及现金等价物余额 | 104.91万 | 613.11万 | 623.56万 | 169.64万 |
净利润 | 1,313.47万 | 1,530.78万 | 3,648.44万 | 2,065.44万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 317.67万 | 372.86万 | 380.03万 | 277.55万 |
无形资产摊销 | 3.74万 | 3.65万 | 2.96万 | 1.69万 |
长期待摊费用摊销 | 8.49万 | 1.81万 | - | 13.35万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.59万 | -5.20万 | 3.45万 | - |
财务费用 | -1.86万 | -15.91万 | 5.57万 | 1.29万 |
投资损失 | -99.06万 | -15.09万 | -58.51万 | -69.42万 |
递延所得税资产减少 | -51.32万 | -95.43万 | -44.22万 | -14.71万 |
存货的减少 | -1,309.30万 | -1,568.85万 | -1,600.84万 | -1,667.25万 |
经营性应收项目的减少 | 1,762.86万 | -2,875.73万 | -3,100.53万 | -857.81万 |
经营性应付项目的增加 | -1,475.76万 | 830.69万 | 713.80万 | 1,585.17万 |
其他 | - | 1,751.00万 | - | - |
现金的期末余额 | 99.12万 | 613.10万 | 523.56万 | 169.64万 |
减:现金的期初余额 | 613.10万 | 523.56万 | 169.64万 | 168.58万 |
公告日期 | 2024-03-28 | 2023-04-17 | 2022-04-22 | 2021-04-02 |