现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,279.52万 | 4,290.13万 | 3,648.39万 | 4,514.92万 |
收到的税费返还 | - | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 281.87万 | 1,185.48万 | 155.19万 | 457.70万 |
经营活动现金流入小计 | 3,561.40万 | 5,475.61万 | 3,803.59万 | 4,972.62万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,757.15万 | 2,610.31万 | 1,172.61万 | 2,051.75万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,145.80万 | 885.22万 | 855.99万 | 898.92万 |
支付的各项税费 | 187.50万 | 127.65万 | 410.38万 | 175.45万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 718.71万 | 497.54万 | 1,659.66万 | 531.34万 |
经营活动现金流出小计 | 3,809.16万 | 4,120.71万 | 4,098.63万 | 3,657.46万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -247.76万 | 1,354.90万 | -295.05万 | 1,315.16万 |
收回投资收到的现金 | 1.63亿 | - | 2,704.00万 | 991.36万 |
取得投资收益收到的现金 | - | 2.33亿 | - | 4.40万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1.63亿 | 2.33亿 | 2,704.00万 | 995.76万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 189.62万 | 111.09万 | 60.63万 | 22.57万 |
投资活动现金流出小计 | 1.68亿 | 2.39亿 | 2,751.75万 | 1,512.57万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -436.73万 | -669.24万 | -47.74万 | -516.81万 |
筹资活动现金流入小计 | 750.00万 | 700.00万 | 1,000.02万 | 1,300.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 729.13万 | 1,022.15万 | 1,336.26万 | 867.47万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -663.62万 | 363.50万 | -679.03万 | 1,230.88万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,619.43万 | 2,255.93万 | 2,934.96万 | 1,704.08万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,955.81万 | 2,619.43万 | 2,255.93万 | 2,934.96万 |
净利润 | -647.69万 | -289.87万 | -104.34万 | 444.59万 |
加: 资产减值准备 | 140.17万 | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 88.32万 | 73.49万 | 81.27万 | 75.32万 |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | 17.14万 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 1,258.15 | - | 1,743.68 |
财务费用 | 29.13万 | 22.14万 | 36.25万 | 41.07万 |
投资损失 | 52.87万 | -12.25万 | -39.54万 | -4.40万 |
递延所得税资产减少 | -118.23万 | -75.88万 | -70.61万 | -11.29万 |
存货的减少 | 3.07万 | -67.63万 | -78.94万 | 1,299.67万 |
经营性应收项目的减少 | 125.24万 | 1,194.20万 | -108.07万 | -1,080.37万 |
经营性应付项目的增加 | -27.90万 | 189.69万 | -214.89万 | 498.09万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 1,955.81万 | 2,619.43万 | 2,255.93万 | 2,934.96万 |
减:现金的期初余额 | 2,619.43万 | 2,255.93万 | 2,934.96万 | 1,704.08万 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2023-04-18 | 2022-04-26 | 2021-04-26 |