前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,682.62万 | 8,240.04万 | 1.20亿 | 1.16亿 |
| 收到的税费返还 | 3.83万 | 3.90万 | 140.90万 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 804.46万 | 387.59万 | 424.05万 | 187.03万 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,490.91万 | 8,631.53万 | 1.25亿 | 1.17亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,966.34万 | 5,882.06万 | 5,603.49万 | 6,253.45万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 850.67万 | 894.45万 | 1,080.46万 | 1,088.60万 |
| 支付的各项税费 | 79.17万 | 331.84万 | 359.59万 | 814.56万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 385.56万 | 1,060.73万 | 662.15万 | 859.95万 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,281.75万 | 8,169.07万 | 7,705.69万 | 9,016.55万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 209.15万 | 462.47万 | 4,830.84万 | 2,726.97万 |
| 收回投资收到的现金 | 100.60万 | 1,102.84万 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | 5.27万 | 8,859.96 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3.69万 | - | - | 2.28万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 1,433.76万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 104.29万 | 1,108.11万 | 8,859.96 | 1,436.03万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.20万 | - | 6,057.73万 | 3,534.27万 |
| 投资活动现金流出小计 | 201.20万 | 1,763.35万 | 6,157.73万 | 3,534.27万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -96.91万 | -655.25万 | -6,156.84万 | -2,098.24万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 197.26万 | 154.50万 | 1,506.17万 | 2,909.57万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 389.12万 | 231.25万 | 745.30万 | 3,149.81万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -79.62万 | -269.53万 | -565.15万 | 388.50万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 650.09万 | 659.62万 | 1,224.76万 | 836.27万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 570.47万 | 390.09万 | 659.62万 | 1,224.76万 |
| 净利润 | -949.98万 | -625.68万 | 37.00万 | 1,135.03万 |
| 加: 资产减值准备 | -68.24万 | 232.45万 | -244.23万 | -42.67万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 82.39万 | 331.72万 | 102.59万 | 111.07万 |
| 无形资产摊销 | 67.02万 | 67.16万 | 266.95万 | 67.59万 |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -314.43万 | - | - | 2.28万 |
| 财务费用 | 186.16万 | 188.43万 | 213.20万 | 47.09万 |
| 投资损失 | -325.83万 | -5.27万 | -8,859.96 | -787.21万 |
| 递延所得税资产减少 | -170.85万 | -5.23万 | 122.47万 | -315.94万 |
| 存货的减少 | -973.74万 | -1,911.08万 | -212.44万 | 1.43亿 |
| 经营性应收项目的减少 | 608.71万 | 1,809.36万 | 5,162.27万 | -7,145.23万 |
| 经营性应付项目的增加 | 782.49万 | 283.77万 | -1,201.39万 | -5,324.26万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 570.47万 | 390.09万 | 659.62万 | 1,224.76万 |
| 减:现金的期初余额 | 390.09万 | 659.62万 | 1,224.76万 | 836.27万 |
| 公告日期 | 2023-12-31 | 2023-04-25 | 2022-04-29 | 2021-04-28 |
