现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.58亿 | 1.11亿 | 1.25亿 | 1.41亿 |
收到的税费返还 | - | 1,281.43万 | 107.25万 | 78.76万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,993.50万 | 1,913.82万 | 1,433.28万 | 785.28万 |
经营活动现金流入小计 | 1.98亿 | 1.42亿 | 1.41亿 | 1.50亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,919.76万 | 6,233.67万 | 4,284.57万 | 5,206.94万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,725.49万 | 2,264.67万 | 2,488.73万 | 1,724.85万 |
支付的各项税费 | 1,897.85万 | 1,398.84万 | 1,544.51万 | 2,136.07万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,041.12万 | 2,710.33万 | 2,061.42万 | 1,745.01万 |
经营活动现金流出小计 | 1.76亿 | 1.26亿 | 1.04亿 | 1.08亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,242.67万 | 1,641.70万 | 3,677.00万 | 4,194.84万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 417.04万 | - | 1.40万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 417.04万 | - | 1.40万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20.69万 | 1.17万 | 2,464.19万 | 1,065.83万 |
投资活动现金流出小计 | 20.69万 | 1.17万 | 2,448.83万 | 1,515.83万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 396.35万 | -1.17万 | -2,447.43万 | -1,515.83万 |
筹资活动现金流入小计 | 7,425.00万 | 3,200.00万 | 2,435.08万 | 3,200.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1.09亿 | 4,199.31万 | 5,663.55万 | 4,406.68万 |
汇率变动对现金的影响 | 15.58万 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -854.37万 | 641.23万 | -2,014.26万 | 1,472.33万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,840.18万 | 1,198.95万 | 3,197.85万 | 1,725.52万 |
期末现金及现金等价物余额 | 985.81万 | 1,840.18万 | 1,198.95万 | 3,197.85万 |
净利润 | 2,066.62万 | -2,002.24万 | 231.65万 | 2,016.01万 |
加: 资产减值准备 | 83.08万 | - | 37.51万 | 59.05万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 474.24万 | 827.10万 | 691.56万 | 519.89万 |
无形资产摊销 | 17.48万 | 21.79万 | 21.79万 | 14.87万 |
长期待摊费用摊销 | 42.19万 | 43.42万 | 59.39万 | 67.68万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.21万 | - | - | - |
财务费用 | 536.95万 | 649.81万 | 555.75万 | 647.44万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | 184.63万 | -11.47万 | -277.03万 | -184.34万 |
存货的减少 | -3,361.62万 | -1,027.03万 | 3,528.95万 | -1,135.38万 |
经营性应收项目的减少 | 1,014.45万 | 1,336.06万 | 1,838.51万 | -1,824.40万 |
经营性应付项目的增加 | 1,939.62万 | 1,392.48万 | -3,294.81万 | 3,282.80万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 985.81万 | 1,840.18万 | 1,183.59万 | 3,197.85万 |
减:现金的期初余额 | 1,840.18万 | 1,183.59万 | 3,197.85万 | 1,725.52万 |
公告日期 | 2024-03-28 | 2023-04-27 | 2022-04-22 | 2021-04-23 |