现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.33亿 | 1.31亿 | 1.29亿 | 1.01亿 |
收到的税费返还 | - | - | 20.96万 | 237.69万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 301.33万 | 927.95万 | 1,162.79万 | 1,549.05万 |
经营活动现金流入小计 | 1.36亿 | 1.41亿 | 1.41亿 | 1.19亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,460.33万 | 5,811.16万 | 5,639.99万 | 4,240.64万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,920.09万 | 3,902.03万 | 4,072.44万 | 3,875.25万 |
支付的各项税费 | 1,832.02万 | 1,100.39万 | 1,276.13万 | 1,173.72万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,163.63万 | 1,959.94万 | 1,644.54万 | 1,695.00万 |
经营活动现金流出小计 | 1.34亿 | 1.28亿 | 1.26亿 | 1.10亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 254.49万 | 1,279.97万 | 1,417.38万 | 886.97万 |
收回投资收到的现金 | 1,081.13万 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 5.69万 | 10.81万 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12.46万 | - | 2.50万 | 5.00万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1,099.27万 | 10.81万 | 2.50万 | 5.00万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 81.26万 | 42.57万 | 63.59万 | 146.77万 |
投资活动现金流出小计 | 81.26万 | 1,123.70万 | 63.59万 | 146.77万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,018.02万 | -1,112.89万 | -61.09万 | -141.77万 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | - | 444.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 542.05万 | - | 381.74万 | 1,260.86万 |
汇率变动对现金的影响 | 78.56 | 359.36 | -102.69 | -264.03 |
现金及现金等价物净增加额 | 730.46万 | 167.12万 | 974.54万 | -71.68万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,307.29万 | 1,140.17万 | 165.64万 | 237.32万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,037.75万 | 1,307.29万 | 1,140.17万 | 165.64万 |
净利润 | 1,377.42万 | 1,359.07万 | 1,230.40万 | 806.73万 |
加: 资产减值准备 | 66.23万 | 122.07万 | 78.08万 | -79.37万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,078.30万 | 1,200.69万 | 1,203.90万 | 1,256.11万 |
无形资产摊销 | 674.97万 | 681.44万 | 712.55万 | 560.48万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -40.39万 | -18.77万 | -15.47万 | -22.61万 |
财务费用 | 452.06 | -359.36 | 4.74万 | 85.86万 |
投资损失 | -6.65万 | -10.81万 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | -298.90万 | -502.20万 | -182.10万 | -300.20万 |
经营性应收项目的减少 | -221.79万 | -806.07万 | 1,318.83万 | -1,034.71万 |
经营性应付项目的增加 | -2,351.66万 | -750.03万 | -2,933.56万 | -386.53万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 2,037.75万 | 1,307.29万 | 1,140.17万 | 165.64万 |
减:现金的期初余额 | 1,307.29万 | 974.54万 | 165.64万 | 237.32万 |
公告日期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2022-03-25 | 2021-06-23 |