现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 | 2014中报 |
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报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 | 2014-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,868.87万 | 6,370.73万 | 9,767.81万 | 9,163.28万 |
收到的税费返还 | - | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,410.44万 | 3,242.02万 | 992.96万 | 549.69万 |
经营活动现金流入小计 | 9,279.32万 | 9,612.76万 | 1.08亿 | 9,712.97万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,178.66万 | 4,321.91万 | 9,541.71万 | 6,583.37万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 331.90万 | 550.37万 | 766.90万 | 1,068.77万 |
支付的各项税费 | 525.12万 | 329.28万 | 780.47万 | 966.51万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,977.15万 | 2,967.04万 | 556.44万 | 1,178.50万 |
经营活动现金流出小计 | 8,012.83万 | 8,168.60万 | 1.16亿 | 9,797.14万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,266.48万 | 1,444.16万 | -884.75万 | -84.17万 |
收回投资收到的现金 | 10.00万 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 6.16 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 10.00万 | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 374.77万 | - | 378.66万 | 198.12万 |
投资活动现金流出小计 | 384.77万 | - | 378.66万 | 198.12万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -374.77万 | - | -378.66万 | -198.12万 |
筹资活动现金流入小计 | 6,570.00万 | 7,430.00万 | 1.45亿 | 1.16亿 |
筹资活动现金流出小计 | 7,084.01万 | 8,365.10万 | 1.26亿 | 1.16亿 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 377.71万 | 509.05万 | 679.98万 | -301.08万 |
期初现金及现金等价物余额 | 301.64万 | 270.55万 | 1,449.77万 | 2,673.56万 |
期末现金及现金等价物余额 | 679.35万 | 779.61万 | 2,129.75万 | 2,372.48万 |
净利润 | 26.48万 | -477.15万 | 153.04万 | 438.13万 |
加: 资产减值准备 | -38.50万 | -225.91万 | -104.86万 | 90.66万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 715.95万 | 808.56万 | 815.87万 | 789.18万 |
无形资产摊销 | 16.30万 | 17.08万 | 18.08万 | 17.63万 |
长期待摊费用摊销 | 2.78万 | 2.78万 | -7.74万 | 2.78万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 8.30万 | - | - |
财务费用 | 410.63万 | 466.90万 | 691.61万 | 661.29万 |
投资损失 | -889.78 | - | -4.38万 | 2.58万 |
递延所得税资产减少 | 44.86万 | 2.37万 | -30.15万 | 28.45万 |
存货的减少 | -2,186.39万 | -1,304.36万 | -2,733.09万 | -427.68万 |
经营性应收项目的减少 | 892.05万 | 433.69万 | 526.81万 | -1,106.54万 |
经营性应付项目的增加 | 1,382.42万 | 1,711.91万 | -209.95万 | -582.32万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 679.35万 | 779.61万 | 2,129.75万 | 2,372.48万 |
减:现金的期初余额 | 301.64万 | 270.55万 | 1,449.77万 | 2,673.56万 |
公告日期 | 2017-08-28 | 2016-08-25 | 2015-08-31 | 2014-08-04 |