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现金流量表
| 现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,456.71万 | 4,375.74万 | 5,068.68万 | 5,829.59万 |
| 收到的税费返还 | 31.09万 | 10.97万 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 147.18万 | 40.79万 | 49.47万 | 190.43万 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,634.98万 | 4,427.51万 | 5,118.15万 | 6,020.02万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,972.68万 | 2,680.09万 | 3,560.60万 | 4,391.83万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 967.56万 | 977.22万 | 1,206.81万 | 1,178.31万 |
| 支付的各项税费 | 177.20万 | 220.54万 | 187.39万 | 251.29万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 251.66万 | 277.54万 | 1,627.74万 | 459.14万 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,369.10万 | 4,155.40万 | 6,582.54万 | 6,280.58万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 265.87万 | 272.11万 | -1,464.38万 | -260.55万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 27.00万 | 1.12万 | 85.00万 | 1.59万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 27.00万 | 1.12万 | 85.00万 | 1.59万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13.92万 | 7.74万 | 46.58万 | 72.80万 |
| 投资活动现金流出小计 | 13.92万 | 7.74万 | 46.58万 | 72.80万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13.08万 | -6.63万 | 38.42万 | -71.20万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,273.67万 | 5,210.00万 | 6,905.00万 | 6,110.25万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,590.90万 | 5,461.86万 | 6,172.21万 | 5,630.56万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 3.67万 | -5,906.87 | 16.18万 | 24.18万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -34.61万 | 13.04万 | -676.99万 | 172.11万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 237.40万 | 224.36万 | 901.36万 | 729.25万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 202.79万 | 237.40万 | 224.36万 | 901.36万 |
| 净利润 | -1,661.43万 | -1,256.56万 | -2,017.53万 | -1,954.05万 |
| 加: 资产减值准备 | 241.42万 | 206.90万 | 410.45万 | 475.10万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 584.20万 | 717.70万 | 853.99万 | 969.83万 |
| 无形资产摊销 | 24.01万 | 36.52万 | 36.52万 | 36.91万 |
| 长期待摊费用摊销 | 11.64万 | 17.52万 | 43.82万 | 61.29万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 31.09万 | 3.82万 | 131.89万 | 1.06万 |
| 财务费用 | 317.23万 | 356.86万 | 311.21万 | 293.16万 |
| 投资损失 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | - | - | - | 89.27万 |
| 存货的减少 | 268.07万 | 683.43万 | 162.75万 | 146.25万 |
| 经营性应收项目的减少 | -222.20万 | -599.65万 | -976.38万 | -17.29万 |
| 经营性应付项目的增加 | 319.03万 | 62.58万 | -455.69万 | -516.15万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 202.79万 | 237.40万 | 224.36万 | 901.36万 |
| 减:现金的期初余额 | 237.40万 | 224.36万 | 901.36万 | 729.25万 |
| 公告日期 | 2024-04-26 | 2023-04-26 | 2022-04-28 | 2021-04-29 |
