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现金流量表
| 现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,731.49万 | 2,868.78万 | 3,206.07万 | 2,572.23万 |
| 收到的税费返还 | 48.71万 | 97.62万 | 99.76万 | 105.40万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 94.30万 | 518.50万 | 283.13万 | 235.61万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,874.51万 | 3,484.91万 | 3,588.96万 | 2,913.25万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,253.35万 | 1,841.48万 | 1,574.81万 | 1,436.91万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 796.80万 | 789.00万 | 845.64万 | 795.91万 |
| 支付的各项税费 | 114.55万 | 101.85万 | 291.99万 | 189.45万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 472.12万 | 887.78万 | 738.77万 | 694.71万 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,636.81万 | 3,620.12万 | 3,451.21万 | 3,116.97万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 237.70万 | -135.21万 | 137.75万 | -203.72万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.50万 | 2.03万 | 28.40万 | 29.88万 |
| 投资活动现金流出小计 | 2.50万 | 2.03万 | 28.40万 | 29.88万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.50万 | -2.03万 | -28.40万 | -29.88万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 900.00万 | 900.00万 | 500.00万 | 1,100.20万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 956.52万 | 559.75万 | 751.55万 | 1,036.19万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 178.67万 | 203.02万 | -142.20万 | -169.60万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 623.99万 | 420.97万 | 563.17万 | 732.77万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 802.66万 | 623.99万 | 420.97万 | 563.17万 |
| 净利润 | -699.40万 | -295.58万 | 69.34万 | 124.40万 |
| 加: 资产减值准备 | -20.72万 | 12.27万 | 1.20万 | 10.82万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 59.81万 | 27.61万 | 29.53万 | 34.56万 |
| 无形资产摊销 | 2.55万 | 2.55万 | 2.66万 | 2.67万 |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
| 财务费用 | 23.86万 | 27.09万 | 33.85万 | 36.19万 |
| 投资损失 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | 12.62万 | -8.42万 | -4.44万 | -4.03万 |
| 存货的减少 | -508.45万 | 3.98万 | 131.93万 | -275.63万 |
| 经营性应收项目的减少 | 961.07万 | 143.80万 | -627.46万 | -260.79万 |
| 经营性应付项目的增加 | 442.70万 | -125.04万 | 455.82万 | 111.88万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 802.66万 | 623.99万 | 420.97万 | 563.17万 |
| 减:现金的期初余额 | 623.99万 | 420.97万 | 563.17万 | 732.77万 |
| 公告日期 | 2024-04-19 | 2023-04-18 | 2022-04-20 | 2021-04-19 |
