现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,680.62万 | 8,117.17万 | 6,669.53万 | 5,583.89万 |
收到的税费返还 | 7.73万 | 18.78万 | 63.17万 | 32.80万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 519.01万 | 535.51万 | 431.40万 | 308.55万 |
经营活动现金流入小计 | 7,207.36万 | 8,671.46万 | 7,164.10万 | 5,925.24万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,543.36万 | 4,330.36万 | 4,834.46万 | 2,672.96万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,889.23万 | 2,382.23万 | 2,366.64万 | 1,667.06万 |
支付的各项税费 | 86.71万 | 143.90万 | 311.89万 | 306.09万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,292.35万 | 1,790.44万 | 1,253.98万 | 1,177.34万 |
经营活动现金流出小计 | 7,811.65万 | 8,646.93万 | 8,766.97万 | 5,823.45万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -604.29万 | 24.53万 | -1,602.87万 | 101.79万 |
收回投资收到的现金 | 21.06万 | 9.63万 | 37.80万 | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4.50万 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | -23.19万 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 25.56万 | -13.56万 | 37.80万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45.28万 | 4.28万 | 40.91万 | 20.97万 |
投资活动现金流出小计 | 60.28万 | 4.28万 | 40.91万 | 20.97万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -34.72万 | -17.84万 | -3.11万 | -20.97万 |
筹资活动现金流入小计 | 5,070.00万 | 2,090.00万 | 1,900.00万 | 500.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 3,969.28万 | 1,889.20万 | 620.48万 | 528.58万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 461.70万 | 207.49万 | -326.46万 | 52.24万 |
期初现金及现金等价物余额 | 719.69万 | 503.70万 | 830.16万 | 777.92万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,181.39万 | 711.19万 | 503.70万 | 830.16万 |
净利润 | 230.03万 | 350.83万 | -726.72万 | 959.19万 |
加: 资产减值准备 | 242.63万 | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 25.90万 | 23.60万 | 20.61万 | 18.72万 |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.70万 | - | - | - |
财务费用 | 85.17万 | 62.67万 | 41.31万 | 28.58万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -128.28万 | -47.18万 | -99.53万 | -22.06万 |
存货的减少 | -546.66万 | -15.03万 | -141.64万 | -1,270.27万 |
经营性应收项目的减少 | -2,404.44万 | -551.10万 | -659.40万 | -172.46万 |
经营性应付项目的增加 | 987.07万 | -743.43万 | -394.14万 | 438.26万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 1,181.39万 | 711.19万 | 503.70万 | 830.16万 |
减:现金的期初余额 | 719.69万 | 503.70万 | 830.16万 | 777.92万 |
公告日期 | 2024-04-24 | 2023-04-25 | 2022-04-27 | 2021-04-21 |